--2026年6月在海州区

第十九届人大常委会第三十六次会议上

海州区财政局局长  张莉

尊敬的宏斌书记、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就海州区2025年度财政决算草案情况向本次会议作报告，请予审议。

2025年，面对错综复杂、承压下行的经济发展环境，全区财政工作在区委、区政府坚强领导下，严格遵照区人大审议通过的预算决议履职施策，牢牢把握稳中求进工作总基调。聚力抓实财税收入征管，从严把控财政支出规模，全力兜牢“三保”底线，倾斜保障重点民生领域需求，稳妥有序推进存量债务化解工作。全年财政收支运行总体平稳，切实以坚实财力保障，推动全区经济社会各项事业稳健向好发展。

一、全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。经批准的2025年一般公共预算收入52736万元，实际完成49152万元，为预算的93.2%，同比减少1603万元，下降3.2%。其中，税收收入完成43920万元，同比减少1211万元，下降2.7%；非税收入完成5232万元，同比减少392万元，下降7%。

2.一般公共预算支出完成情况。经批准的2025年一般公共预算支出71345万元，执行中根据市以上各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为110532万元，比年初预算增加39187万元。其原因是：（1）上年结转收入26700万元；（2）上级补助支出比年初预算增加12487万元。

一般公共预算支出实际完成86470万元，为调整预算的78.2%，同比减少3238万元，下降3.6%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出15012万元；住房保障支出3089万元；国防支出155万元；公共安全支出2951万元；教育支出16171万元；科学技术支出109万元、文化旅游体育与传媒支出130万元；社会保障和就业支出33873万元；卫生健康支出5258万元；节能环保支出399万元；城乡社区事务支出3630万元；农林水事务支出1847万元；交通运输支出135万元；资源勘探工业信息等支出1516万元；商业服务业支出22万元；自然资源海洋气象等支出3万元；灾害防治及应急管理支出725万元；债务付息支出1443万元；债务发行支出2万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。2025年全区一般公共预算收入49152万元，上级补助收入82282万元，上年结转收入26700万元，调入资金551万元，债券转贷收入3026万元，动用预算稳定调节基金2135万元，收入总计163846万元。2025年全区一般公共预算支出86470万元，上解支出48080万元，调出资金1231万元，债务还本2652万元，安排预算稳定调节基金1351万元，结转下年支出24062万元，支出总计163846万元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

2025年，政府性基金总收入10267万元，其中：全区政府性基金预算收入384万；全区上级补助政府性基金收入1073万元；上年结余1455万元；政府性基金预算调入资金1231万元；地方政府专项债务转贷收入6124万元。政府性基金总支出10267万元，其中：政府性基金支出8408万元；政府性基金预算上解上级支出4万元；政府性基金预算调出资金551万元；结转下年支出1304万元。政府性基金当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支完成情况

社会保险基金预算收入完成情况。2025年全区社会保险基金收入预算为16306万元，实际完成16339万元，为预算的100.2%。

社会保险基金预算支出完成情况。2025年全区社会保险基金支出预算为16306万元，实际完成16484万元，为预算的101.1%。

社会保险基金结余情况。区社会保险基金收入16339万元，支出16484万元，上年结余166万元，年末滚存结余21万元。

通过积极筹措资金，保证了社保基金及时足额发放，实现了全区社会保险基金收支平衡。 

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年全区国有资本经营预算收入为上级补助收入602万元，上年结余2486万元，收入总计3088万元。国有资本经营预算支出1286万元，国有资本经营年终结余1802万元。国有资本经营实现当年收支平衡。

（五）政府债务情况

1、地方政府债务余额限额情况

2025年末，区政府债务余额131503万元，其中：政府债券余额87065万元，隐性债务余额44438万元。市政府下达我区2025年政府债券限额87398万元，其中：一般债券限额43374万元，专项债券限额44024万元。2025年新增政府再融资一般债券3026万元，其中：2343万元用于置换存量债券，683万元用于偿还拖欠企业账款。债务风险等级为绿色。

2、偿还到期政府性债务本息情况

2025年计划偿债4291万元（本金308万元，利息3983万元），实际偿还政府债务本息3914万元，节约了偿债资金，按时偿还所有到期债务，无违约事项。

3、化解政府债务情况

2025年市政府未下达我区化解政府债务任务，实际化解隐性债务4659万元。

（六）国有资产状况

2025年末全区行政事业单位国有资产总额为111136万元，其中：按单位类型划分，行政单位资产总额64223万元、事业单位资产总额46913万元；按资产类型划分，流动资产45821万元，固定资产30133万元，无形资产749万元，在建工程30624万元，政府储备物资156万元，公共基础设施3653万元。

2025年末国有企业国有资产总额合计为29910万元。

（七）“三公”经费使用情况

2025年“三公”经费支出共64万元，其中包括公务接待8万元、公务用车运行维护56万元。

二、区本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。经批准的区本级一般公共预算收入48080万元，实际完成49152万元，为预算的102.2%，同比增加63万元，增长0.1%。其中，税收收入完成43920万元，同比增加331万元，增长0.8%；非税收入完成5232万元，同比减少268万元，增长4.9%。

2.一般公共预算支出完成情况。经批准的区本级一般公共预算支出69717万元，执行中根据市以上各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为107622万元，比年初预算增加37905万元。其原因是：（1）上年结转收入22261万元；（2）上级补助支出比年初预算增加15644万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。2025年区本级一般公共预算收入49152万元，上级补助收入76492万元，上年结转收入22261万元，调入资金551万元，债务转贷收入3026万元，动用预算稳定调节基金2135万元，收入总计153617万元。2025年区本级一般公共预算支出83560万元，上解支出44986万元，调出资金1231万元，债务还本2652万元，安排预算稳定调节基金1351万元，结转下年支出19837万元，支出总计153617万元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

2025年，区本级政府性基金总收入9350万元，其中：区本级政府性基金预算收入384万；上级补助政府性基金收入190万元；上年结余1421万元；政府性基金预算调入资金1231万元；地方政府专项债务转贷收入6124万元。政府性基金总支出9350万元，其中：区本级政府性基金支出7543万元；政府性基金预算上解上级支出4万元；政府性基金预算调出资金551万元；结转下年支出1252万元。当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支完成情况

区本级社会保险基金预算执行情况同全区社会保险基金预算执行情况。

（四）国有资本经营预算执行情况

区本级国有资本经营预算执行情况同全区国有资本经营预算执行情况。

（五）政府债务情况

区本级政府债务情况与全区一致。

三、2025年财政主要工作及取得的成效

（一）统筹收支运行，筑牢“三保”底线

一是深化财税协同联动机制，夯实辖区税源发展根基。常态化摸排研判重点行业与税源，掌握税源变动态势，多渠道深挖增收潜力，坚持依法依规征管，确保税费应收尽收，持续稳固财政收入基本盘，稳步提升财力保障实力。

二是始终把“三保”作为财政工作核心底线。建立预算执行动态监测与风险预警机制，按月跟踪资金使用进度，保障民生补贴、职工薪酬等按时足额发放。严格践行“过紧日子”要求，从严管控一般性、非刚性支出，在保障单位正常履职前提下，按10%比例压减非急需开支，统筹盘活存量财力，优化整体支出结构，精打细算用好每一笔财政资金。2025年，全区“三保”支出58981万元，其中：保基本民生26969万元、保工资31321万元、保运转691万元。

（二）聚焦民生实事，提升服务保障

坚持以人民为中心的发展理念，持续加大民生领域财政投入，全年民生支出占一般公共预算支出比重稳定保持30%以上，切实让发展成果普惠辖区群众。

一是健全完善社会保障体系，全年统筹社保资金23515万元，落实社保待遇提标政策，全力保障养老服务、社会救助、就业扶持、孤儿养育、残疾人帮扶等事业发展，筑牢兜底保障防线。

二是聚力推动教育事业优先发展，拨付教育专项经费810万元，稳固城乡义务教育保障体系，改善学校办学条件，落实学前教育费用减免政策，推动区域教育事业均衡优质发展。

三是支持推进健康海州建设。投入卫生健康领域资金1841万元，用于支持医疗服务与保障服务提质增效，发放计划生育家庭奖励扶助和特别扶助、落实育儿补贴政策，推动全区人民健康水平稳步提高。

四是全面推进乡村振兴建设。持续加大农业农村方面投入，落实农业补贴政策。争取一事一议道路建设资金133万元，累计拨付惠农补贴231万元，助力农业农村提质发展。

五是聚焦城市环境卫生提质保障。统筹拨付环卫经费1470万元，全面保障垃圾收运、道路清扫、公厕日常运维等工作开展，稳定环卫作业运行效能，持续优化城市人居环境，不断擦亮城市整洁宜居底色。

（三）严管政府债务，守牢安全底线

坚持“遏增量、化存量、防风险”并举，健全债务常态化监测机制，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。

一是从严规范政府举债融资行为。严禁违法违规担保和变相举债，确保政府债务率控制在警戒线以内，从源头上遏制隐性债务增量。

二是稳妥有序消化存量债务。积极争取并用好地方政府再融资债券等政策工具，优化债务期限结构，降低利息负担，存量化解取得阶段性成效。

三是开展拖欠企业账款专项清欠工作。按照上级部署，积极运用专项债券资金等多渠道筹资，稳妥推进账款清偿，维护政府诚信形象，进一步优化本地营商发展环境。2025年使用地方政府债券资金2512万元解决了拖欠企业账款问题。

（四）深化国企改革，规范国资监管

以国资国企改革为抓手，稳步推动国有资本提质增效，全力保障国有资产保值增值。规范行政事业单位国有资产处置流程，2025年累计完成资产处置111项，盘活资产收益264万元，有效提升资产利用效率，拓宽财政增收渠道。全年依规审批房屋出租54项、资产报废184项、资产划转1674项、资产出售134项。扎实推进国有企业提质整顿，严格落实巡视整改要求，清理注销1家僵尸企业，引导区属国企强化成本管控、定岗定编精细化管理，降本增效成效显著。完成阜新海发实业（集团）公司2024年度经营业绩考核工作，全面压实国资运营管理责任。

（五）优化政务服务，创优营商环境

立足财政职能定位，紧盯企业群众急难愁盼问题，持续提升政务服务质效。

一是妥善处置历史遗留契税补贴问题，2025年10月启动2017年房交会契税补贴审核发放工作，专设办事窗口与咨询渠道，精简优化审核办理流程。累计为1543户居民办理房交会契税补贴业务，足额发放补贴资金1072万元，切实回应群众诉求，不断提升群众满意度与政府公信力。

二是纵深推进放管服改革，健全跨部门协同办事机制，拨付数字产业、外贸经济、智能制造等领域扶持资金331万元，切实缓解企业经营资金压力，破解办事堵点难点，以优质财政服务护航营商环境提质升级。

（六）压实财会监督，规范资金管理

一是扎实推进财会监督工作。围绕财政资金管理使用的重点领域和薄弱环节，深入开展专项治理。选取部分养老机构开展会计信息质量专项检查，促使其财务管理更加透明、规范；聚焦三公经费、差旅费报销等问题开展集中整治，从严落实整改闭环，切实维护财经纪律刚性约束。

二是加强镇级财政资金监管。对乡镇财政资金使用情况开展全面排查，重点聚焦涉农补贴、项目建设等领域，着力解决资金拨付不及时、使用不规范、监管缺位等突出问题；采取自查自纠与重点抽查相结合的方式，推动完善乡镇财政资金管理制度，加快构建更加安全、规范、高效的基层财政管理机制。

（七）完善绩效管理，提升资金效能

将绩效管理贯穿预算编制、执行、监管全流程，全方位提升财政资源配置与资金使用效益。

一是构建全过程预算绩效管理机制。组织全区102家预算单位全面开展整体绩效自评，对所有预算内项目实施绩效目标管理与运行“双监控”，注重绩效评价结果的有效运用。

二是完善财政管理综合绩效评价体系。聚焦预算绩效管理、资产管理、政府购买服务、财会监督、债务管理等重点领域，持续优化对预算单位的绩效评价指标体系，将评价结果与预算分配等事项挂钩，有效推动各部门提高财政资源配置效率和资金使用效益。

四、存在问题

综合来看，现阶段财政运行承压加剧，各类困难挑战亟待正视。一是增收后劲偏弱，收入目标落实难度较大。受多重减收因素叠加冲击，支柱产业及重点行业税收贡献有所回落，批发零售业税收降幅较为突出。多数重点项目仍在建阶段，暂未产生实际财税收益，辖区也缺乏龙头税源企业加持带动。二是收支缺口持续扩大，资金统筹调度阻力重重。刚性支出规模不断上涨，“三保”保障任务繁重，叠加债务偿债负担递增，资金筹措调配面临较大难题。后续我们将立足实际问题精准施策、靶向攻坚，大力培育优质税源，从严规范收支管控，积极向上争取政策资金帮扶，全力保障基本民生运转与重点领域支出，坚决筑牢财政安全运行屏障。

五、下一步工作思路

一、统筹财税收入，纾解收支压力

加强与税务部门协同联动，深挖征管薄弱环节，堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收。全面摸排梳理行政事业性收费、政府性基金等非税收入项目，规范收费行为，确保款项足额入库。紧盯上级政策导向，结合区域发展实际，有针对性地争取上级资金，拓宽收入来源。

二、严守预算底线，从严管控支出

持续树牢“过紧日子”思想，从严从紧压减各类非刚性、非急需支出。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，不留缺口。严格规范预算调整追加审批流程，严禁无预算、超预算支出，以刚性管控切实提高财政资金使用效率。

三、抓实财会监督，深挖资金效能

聚焦资金拨付、使用、管理全流程关键节点，常态化针对三公经费、专项项目资金、民生保障资金开展监督核查，纠治各类问题。推进预算绩效管理全覆盖机制，将绩效考评结果与年度预算编制挂钩，对效益偏低、运转低效的项目缩减规模或予以取消，最大化释放财政资金使用价值。

四、按期还本付息，防范债务风险

严格执行政府债务偿还计划，确保我区债务风险等级保持绿色。做好全口径地方债务监测工作，动态跟踪债务化解和新增债务情况，及时发现和处置风险隐患，切实守住不发生系统性债务风险的底线。

五、推进国企发展，强化国资管理

严格落实国有企业绩效考核制度，持续推进企业“瘦身健体”。对符合注销条件的企业积极推进相关程序，加大力度推进“僵尸企业”注销，不断实现国企“瘦身健体”。严格遵照行政事业性资产管理相关制度，规范资产处置流程，依规开展“三资”盘活工作，深挖存量资产利用价值，健全闲置资产、盘活资产专项台账，通过统筹盘活各类资产拓宽增收渠道，夯实财力保障基础。

2026年，我们将在区委的坚强领导和区人大常委会的监督指导下，秉持问题导向施策发力，深化财税联动协同，严守支出管控红线，稳妥防范化解各类财政风险。持续淬炼财政保障履职能力，全力赋能区域发展大局，为推动海州区全方位振兴实现崭新跨越贡献坚实财政力量。