——2014年12月24日在区人大十七届三次会议上

各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会作2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员及列席同志提出意见和建议。

    一、 2014年预算执行情况  

    2014年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，面对复杂多变的经济形势，紧紧围绕区委提出的发展目标和战略部署，认真落实财政政策，大力组织财政收入，调整优化财政支出结构，实现了“保增长、保稳定、保发展”的目标，圆满完成了各项财政任务。

    （一）全区预算执行情况

    2014年全区公共财政预算收入预计完成58282万元，完成年度预算的92%，同比增加1532万元，增长2.7%。其中，各项税收预计完成 44122万元，下降1.6%。全区公共财政预算支出预计完成78677万元，完成年度调整预算的100%， 同比增加50万元，增长0.1%。2014年全区总收入来源为91807万元，财政总支出合计91807万元，收支相抵，当年实现了财政收支平衡。

    （二）区本级预算执行情况

    2014年区本级公共财政预算收入预计完成52482      万元，完成年度预算的92%，同比增加1413万元，增长2.8%。其中，各项税收完成38439万元，下降2.4%。区本级公共财政预算支出预计完成73102万元，完成年度调整预算的100%，同比增加933万元，增长 1.3%。2014年区本级总收入来源为79181万元，财政总支出合计79181万元，收支相抵，当年实现了财政收支平衡。

    （三） 2014年财政工作情况  

    1、严征细管，科学聚财，财政收入稳中有升。

一是积极完善征管措施，强化征管手段，紧紧围绕全区工作部署，采取有效措施切实加强收入征管，积极拓展新税源，努力培养增长点，对重点项目给予相关扶持政策，确保全年收入的完成。 二是加强调度，作好预算执行分析，紧扣收入进度，坚持一月一分析，每月20日后一天一调度，研判收入形势，挖掘增收潜力，随时掌握重点行业、骨干企业纳税情况和变化动向，协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题，不断增强组织收入的主动性。 三是积极开展清理欠税工作。年初以来，区财税部门采取各种有效措施，强化堵塞新欠，大力清理陈欠，2014年，我们共清理企业欠税4300余万元，形成公共预算收入近3000万元。 四是组织开展专项税源清查活动。按照市政府《关于开展税收和非税收入专项清理工作的通知》相关内容，对我区税收和非税收入进行集中清查，强化源头控制，夯实税源基础。加大对我区房产税、城镇土地使用税等税源的管理。 五是加强非税收入管理，搭建非税收入征收管理系统平台，通过征管系统，及时了解与掌握执收单位的收入进度，实现非税收入应缴尽缴。

    2、围绕中心，争取资金，支持发展主动有为。

2014年，多渠道、多方向累计向上争取各类专项资金1.4亿元，全力支持海州发展。一是扶持企业发展。争取并落实中小企业科技创新专项补助资金404万元，增强企业自主创新能力；安排投入各类技术改造资金495万元，扶持优势骨干企业技术改造；拨付资金132万元，用于支持区属重点煤矿安全生产工程建设及技术改造；认真落实支持企业发展的各项优惠政策，拨付企业扶持资金562万元；为企业营造了良好的经济发展环境。二是全力支持招商引资和项目建设。安排招商引资专项资金102万元支持招商引资活动，搭建招商信息平台，印制招商项目手册，扩大对外宣传影响。

    3、优化支出，关注民生，公共财政有力彰显。

2014年，我们坚持公共财政的方向，统筹整合各类财政资金，在保证全区公教人员工资及机关正常运转的前提下，集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。 一是关注“三农”发展，认真落实各项强农惠农政策。其中：投入现代化农业发展资金63万元，用于畜禽标准化养殖场改扩建项目；拨付200万亩经济林、坡地耕地造林及农业示范带建设补助资金110万；发放各类农资综合补贴、农机购置补贴、农作物良种补贴、农村低保、农村医疗救助等369万元；拨付农村饮水安全、水利建设及节水滴灌工程款538万元；投入“一事一议”财政奖补资金98万元，用于支持村级公益事业建设。 二是坚持教育优先发展。2014年教育支出预计达到1.9亿元，占公共财政预算支出的比重为24.7%。全年落实义务教育“两免一补”资金447万元；校舍维修资金627万元；积极筹集资金1400万元，用于创建基础教育强区设备采购；投入资金906万元用于中华路小学二部校园建设，确保教学楼如期投入使用。 三是逐步提高社会保障水平。落实民生优抚工作，提高了优抚金标准，全年累计发放优抚资金1517.5万元。加大城乡低保资金发放力度，全年累计发放城市低保金9937万元，农村低保金154万元。筹措资金493万元用于我区城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险。 四是进一步支持民心工程的实施。投入资金2059万元用于老旧小区改造及封闭式物业管理；投入资金1300万元用于社区办公用房建设与改造；拨付资金185万元用于示范街路道板铺装工程。切实改善人居环境，建设“宜居海州”。 五是支持医药卫生事业。拨付新农合资金392万元，将补助标准从年人均280元提高到320元；投入基本公共卫生服务资金488万元，将补助标准从年人均30元提高到了35元。 六是保障社会公共安全。下达资金880万元，用于政法系统基础设施建设和完善政法经费保障机制；投入资金905万元，支持“大巡逻防控体系”建设；拨付资金333万元，用于解决各类信访问题；重视安全生产，全年累计拨付安全生产监管工作经费及设备采购费用144万元。为维护社会稳定，建设“和谐海州”提供了资金保障。

    4、开展检查，加强监督，财政纪律有效维护。

    一是不断加大财政监督检查力度。根据市财政局关于开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的要求和部署，面向全区进行财政资金收支管理、国有资产监管、会计基础工作检查和“小金库”专项检查，对检查中发现的违规问题进行督促整改，维护了财经纪律的严肃性，提高了各部门规范使用财政性资金的意识。 二是扎实开展厉行节约工作。认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对铺张浪费的政策精神，从严控制一般性支出，加强“三公经费”管理，努力降低行政成本，“三公经费”同比预计压缩15%。

    5、精细管理，体制创新，理财水平不断提高。

    一是深入推进预算编制改革。对部门预算编制系统进行全面升级，所有部门基础资料实行软件录入。以完善部门基本运转保障为核心，重新制定公用经费定额标准。逐步规范区本级财政预算和部门预算的编制工作，进一步提高了预算编制质量。 二是稳步推进国库管理改革。国库集中支付软件系统正式投入使用，全年通过集中支付系统支付的资金达5500万元，使财政资金支付更加快速、高效、安全；积极实施公务卡改革，全区83个预算单位与代理银行签订了公务卡服务协议，累计发卡652张。 三是积极推进预决算信息公开，进一步提升预决算的透明度。2013年区级政府决算以及“三公”经费情况和2014年区级政府预算已全面公开。部门预决算公开工作也在积极、有序的推进。 四是深化政府采购管理改革。政府采购实行公开招标和邀请招标方式，以网站为载体，及时发布采购信息，采购规模达700万元。 五是实施惠农资金“一卡通”改革。目前我区“一卡通”支付系统已经正式投入运行，惠农补贴资金管理实现了规范化、透明化。 六是加强国有资产管理改革。国有资产管理平台由单机版升级为网络版，实现了在线管理、处理国有资产。

各位代表，2014年财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，成绩的取得来之不易。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足： 一是后续财源增长乏力，收入结构不尽合理； 二是刚性支出需求不断增多，财政收支矛盾仍然十分突出； 三是财力对上级财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高，等等。这些问题，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以解决。

    二、 2015年预算草案  

    2015财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的战略部署，培植财源促后劲，强化征管保增长，优化支出重民生，严格监管提绩效，推动财政事业实现新跨越，为建设富强文明宜居海州提供坚实的财力保障。

    （一）全区收支预算草案

    2015年全区公共预算收入拟安排59506万元，同比增长2.1%，其中：税收收入拟安排44796万元，同比增长2.7%。全区公共预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出总财力为80175万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2015年财政总支出拟安排80175万元，当年财政收支平衡。

    （二）区本级收支预算草案

    2015年区本级公共预算收入拟安排53626万元，同比增长2.2%，其中：税收收入拟安排39119万元，同比增长1.8 %。区本级公共预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出财力为72895万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2015年财政总支出安排72895万元，当年财政收支平衡。

    三、求真务实，迎难而上，努力完成 2015年预算任务  

    （一）围绕“生财有道”促发展，全力助推海州经济

    一是认真研究国家、省、市相关扶持政策，结合我区实际，找准区域经济与上级政策的契合点，积极协调相关部门，做好项目的谋划、包装、筛选和申报工作，努力争取上级优惠政策，为我区经济发展筹集更多的资金。 二是加快推进经济结构的调整。运用财政政策，加大对中小企业科技创新、技术改造的扶持力度，加快传统产业的转型升级。大力支持中央商务区、站前服务业集聚区等现代服务业的发展。 三是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持招商引资和园区建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。

    （二）围绕“聚财有方”增实力，努力提高服务经济社会发展水平

    一是加大财源培植力度。进一步改善中央商务区、站前服务业集聚区的投资环境，留住优质财源；支持煤炭物流园区建设，主抓重点财源；加大对液压装备配套产业基地的投入，培植后续财源。 二是积极组织财政收入。落实责任，明确各征收部门收入任务；开展收入形势分析，加强对各征收部门的收入调度，保证收入均衡入库；加强对重点行业、重点企业的动态监控，确保应收尽收；继续加强对历年陈欠和新欠税收的清理工作；提高非税收入规范化管理水平，实现非税收入足额入库。

    （三）围绕“用财有效”抓落实，切实提高财政资金使用效益

    一是强化财政支出管理。进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，保障重点项目建设资金需要，集中财力向困难群众、农村、基层和社会事业倾斜。 二是加大民生保障力度。完善义务教育经费保障机制，进一步支持创建基础教育强区工作，促进全区教育均衡发展；加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度，积极落实城镇、农村低保等保障资金，提高对低收入群体和困难群体的保障水平；加强社区卫生服务站建设，进一步提高公共卫生服务水平。 三是推动城乡协调发展。加快农村基础设施建设，投入资金大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉、环境整治等项目建设，着力改善农村生产生活条件；深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作，完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保国家惠农政策落实到位；继续投入资金，推进沈阜200万亩现代农业示范带建设；加强农村文化建设，坚持“送文化下乡”，投入资金用于推动农家书屋、农民艺术节等农村文化阵地建设。

    （四）围绕“理财有章”抓改革，不断提升财政科学管理水平

    一是深入推进各项改革。深化部门预算改革，不断增强政府预算的完整性和科学性；不断完善国库集中支付流程，深入推进公务卡改革；积极探索区镇财政体制改革，适时进行调整，提高乡镇理财水平。 二是全面加强财政管理。加大对行政事业单位国有资产管理力度；进一步健全和完善政府采购，健全政府采购监督约束机制，提高采购透明度。 三是扎实开展监督检查。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督；加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，切实规范财经纪律。

    各位代表，2015年的财政预算任务艰巨而繁重，我们要在区委的正确领导下，区人大、区政协的监督与支持下，振奋精神、开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为海州区的发展实现新突破做出更大的贡献。