——2015年12月28日在区人大十七届四次会议上  

   

各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会作2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

    一、 2015年预算执行情况  

    2015年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，面对复杂的经济形势，全区财税部门紧紧围绕区委提出的发展目标和战略部署，认真落实各项财政政策，全力组织财政收入，调整优化支出结构，较好地完成了各项财政工作任务。

    （一）全区预算执行情况  

    2015年全区公共财政预算收入预计完成27000万元，完成年度预算的46%，同比减少30328万元，下降52.9%。其中，各项税收预计完成 23198万元，同比减少19241万元，下降45.3%。全区公共财政预算支出预计完成47635万元，完成年度调整预算的100%，同比减少34322万元，下降41.9%。2015年全区总收入来源为59659万元，财政总支出合计59659万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

    （二）区本级预算执行情况  

    2015年区本级公共财政预算收入预计完成25091万元，完成年度预算的46.8%，同比减少27898万元，下降52.6%。其中，各项税收预计完成21457万元，同比减少16764万元，下降43.9%。区本级公共财政预算支出预计完成45533万元，完成年度调整预算的100%，同比减少31198万元，下降40.7%。2015年区本级总收入来源为56413万元，财政总支出合计56413万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

    二、 2015年财政工作情况  

    （一）强化征收措施，全力组织财政收入  

    2015年，我们积极应对经济下行和政策调整等不利因素带来的影响，深入分析财政收入形势，加强协调与调度，积极组织财政收入。 一是强化目标，加强收入调度。将收入目标落实到各征收部门，不断加强收入执行的调度和分析工作，确保收入均衡入库。 二是加强收入征管。抓住“三证合一”有利机遇，出台《海州区加强零散税收征管实施方案》，印发清理房产税和土地使用税通告万余份，组织各街道协税护税工作人员进行专业培训，深入挖掘房产税和土地使用税增收潜力。2015年预计全区房产税完成1516万元，同比增长16.2%，为我区组织收入工作中的一大亮点。 三是加强非税收入管理。深入开展费源费基调查，规范收入项目和征缴行为，坚持以票管费、票款同行的原则，完善收入收缴方式，实行征收管理网络化，确保非税收入依法、及时、足额入库。 四是实事求是组织收入。按照“三严三实”要求，依法依规组织财政收入，提高收入质量。

    （二）优化支出结构，优先保障民生等重点支出  

    2015年，面对极其严峻的收入形势，我们着力保工资、保运转、保民生、保稳定，不断优化支出结构。 一是全力保障全区公教人员工资及时足额发放。全年工资支出24487万元；筹集资金2584万元用于全区机关事业单位2014年10月至2015年7月工资上调部分补发；筹集资金613万元用于发放绩效考评奖金；筹集资金361万元用于发放2014年第十三月工资。 二是支持社会保障体系建设。筹集资金655万元，确保民生优抚政策有效落实；筹集资金10600万元，确保城乡低保资金及时足额发放；投入资金261万元用于保障退伍军人、残疾人等群体就业。 三是支持教育事业发展。全年落实城市义务教育免学费补助及农村学校公用经费补助349万元；筹集资金1421万元用于创建基础教育强区采购；投入资金733万元用于校舍新建、改建及修缮工程。 四是促进医疗卫生事业发展。全年落实基本公共卫生服务经费925万元；投入新型农村合作医疗资金458万元；筹集资金25万元开展农村医疗救助。 五是加快推进农业发展，确保惠农政策落到实处。筹集资金300万元用于一事一议、美丽乡村项目建设；投入资金159万元用于支持200万亩示范带建设及坡耕地退耕还林补助；筹集资金40万元用于小型灌排渠系统建设；全面推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全年通过“一卡通”系统累计发放农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农资金145万余元，受益人数达5133人。 六是加大维稳及社会综合治理资金的投入。全年拨付资金1420万元，支持全区信访维稳及“大巡逻防控体系”建设。

    （三）转方式促发展，多措并举助推经济发展  

    积极调整财政支持经济发展的方向和领域，促进全区经济持续发展。 一是设立专项发展基金，助力企业发展。筹集资金3500万元设立服务业及工业发展基金，支持企业转型升级，帮助企业应对不利经济形势，促进全区经济持续发展。 二是大力支持服务业发展。支持中央商务区建设，投入资金300万元用于中央商务区基础设施升级改造；支持现代服务业发展，筹集资金100万元用于海州区电子商务中心建设。 三是支持产业结构调整，深化工业企业科技改革。拨付工业企业专项发展资金120万元支持企业发展；筹集资金371万元支持企业技术改造及创新；投入资金17万元奖励企业出口增量及开拓国际市场。 四是为重点项目保驾护航。筹集资金741万元用于康博阳光地块征地拆迁补助，保障了重点项目开工建设。 五是支持招商引资工作。全年投入招商引资保障经费90万元，为我区招商引资工作提供资金支持。

    （四）推进财税体制改革，努力提高财政管理水平  

    以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政科学化、精细化管理取得阶段性成效。 一是推进预算管理制度改革。规范做好公共财政预算、政府性基金预算，全面升级部门预算管理系统，实现部门预算信息化。 二是深化国库集中支付改革。进一步扩大国库集中支付资金覆盖范围，全年通过国库集中支付系统支付财政资金20929万元；公务卡改革持续推进，全区累计发放公务卡652张。 三是积极推进预决算公开工作。财政部门公开了总预算、总决算和“三公”经费支出信息，各部门公开了部门预算及部门决算信息。 四是加强地方政府债务管理。进一步完善防范政府债务风险措施，明确地方政府债务偿还责任，尝试探索政府与社会资本合作（PPP）模式。2015年全区偿还及置换到期债务本息1377万元，维护了政府信誉，促进了我区经济发展良性循环。 五是加强国有资产管理改革。深化国有资产网络信息化管理，升级国有资产网络管理平台，以平台为依托，对全区行政事业单位房屋使用情况进行调查并形成电子数据。

    （五）加强财政监督，有效维护财经纪律  

    一是加强财经纪律检查。按照《2015年海州区人民政府严肃财经纪律专项治理工作方案》要求，对全区各预算单位在预算收支管理、会计基础工作、专项资金使用、国有资产管理、政府采购管理、工程资金使用等方面进行检查，维护财经纪律严肃性，提高各部门规范使用资金的意识。 二是扎实开展厉行节约，严控“三公”经费支出。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。2015年预计“三公”经费支出同比压缩达8%。 三是完善财政监督制度，提升监督管理水平。按照财政管理科学化、精细化的要求，加强制度建设，完善各类资金使用监督管理规定。

    各位代表，2015年，面对经济下行压力持续加大和“三期叠加”等不利因素，全区财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，预计财政收入增幅排名全市第3位，同比提前1个位次，这得益于区委的正确领导，是区人大、政协监督支持和全区人民共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在一些困难和矛盾。 一是后续财源有限，减收压力持续增大； 二是刚性支出增多，收支矛盾极其突出； 三是可用财力不足，节约意识有待提高。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

    三、 2016年预算草案  

    2016财政预算安排的指导思想是： 全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委的战略部署，全力组织财政收入，优化支出保障民生，深化改革创新管理，为我区取得转型振兴新突破提供坚实的财力保障。  

    （一）全区收支预算草案  

    2016年全区公共财政预算收入拟安排27540万元，同比增长2%，其中：税收收入拟安排23842万元，同比增长2.8%。全区公共财政预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出总财力为51527万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2016年财政总支出拟安排51527万元，当年财政收支平衡。

    （二）区本级收支预算草案  

    2016年区本级公共财政预算收入拟安排25590万元，同比增长2%，其中：税收收入拟安排22066万元，同比增长2.8 %。区本级公共财政预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出财力为48909万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2016年财政总支出安排48909万元，当年财政收支平衡。

    四、 2016年财政重点工作安排  

    （一）抓好收入征管，增强保障能力  

    一是加强收入分析与调度。积极关注经济形势变化，加强收入调度，强化对重点企业、重点税收收入增减因素分析，加强与各征收部门沟通，做到早着手、早判断、早分析、早应对。 二是强化税收征管挖掘增收潜力。深入开展税源调查和宏观税负分析，加大征收力度，做到依法征收，应收尽收。 三是加强非税收入征管。进一步落实“收支两条线”管理，充分发挥以票管收、以票促收的源头作用，提高非税收入的质量和效益。 四是持续强化零散税收征管。继续按照《海州区加强零散税收征管实施方案》相关要求，加强与各职能部门及街道的协调沟通，加大零散税收的征收力度，实现零散税收征管的新突破。

    （二）完善投入和保障机制，促进民生改善  

    一是支持社会保障和就业工作。认真落实各项提标政策，并保障按时足额发放。支持就业创业工作，积极扶持以大学生为主的青年创业就业。全面落实再就业优惠政策，筹集资金帮扶困难群体再就业。 二是优先保障教育事业发展。继续加大投入力度，优化配置教育资源，进一步推进创建基础教育强区工作，全力支持幼儿园标准化建设。 三是提升医疗服务保障水平。支持基本医疗保障体系及基层医疗卫生服务体系建设。促进妇幼重大公共卫生服务项目实施。 四是支持保障性安居工程建设。保障棚户区改造收尾工作顺利完成，加大廉租住房补贴投入力度，不断改善低收入群体居住条件。

    （三）积极筹集资金，服务经济发展  

    一是进一步改善服务业发展环境。重点支持中央商务区、站前服务业集聚区和煤炭物流园区建设，促进服务业提质升级，壮大优势财源。 二是支持园区发展。筹集整合资金，加大园区建设力度，进一步改善园区环境，完善园区功能，提升园区吸纳能力，培植潜在财源。 三是支持重点企业及项目。加大对重点项目的扶持力度，做好项目研发的经费保障工作，全力推进项目建设，支持企业发展。 四是认真研究中央、省、市扶持政策，全力以赴争取上级政策及资金扶持，促进我区经济发展。 五是加大对招商引资投入的力度。对招商引资工作给予重点支持，筹集资金全力保障招商引资经费。

    （四）深化财税体制改革，实现财政管理新突破  

    一是深化政府预算改革。建立定位清晰，分工明确的政府预算体系。进一步完善、细化预算管理，提高预算编制的科学性，准确性。 二是深入推进国库集中支付改革。继续扩大国库集中支付范围，完善公务卡结算制度，提高资金支出透明度。 三是规范政府债务管理。强化政府债务预警机制，保证到期债务按时、足额偿还；积极推进政府与社会资本合作（ PPP）模式。 四是全面完成公务用车改革。待全市公车改革方案出台后，按照方案要求，精细核定保留车辆，依法处置相关车辆，筹集资金确保公车补助发放到位。

    （五）加强财政监督，规范资金使用  

    一是坚持依法行政。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》等法律法规，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。 二是严格预算执行。牢固树立过紧日子的思想，勤俭办公，坚决反对铺张浪费。进一步压缩“三公”经费支出。 三是严肃财经纪律，加强财政监督。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督。强化财政性资金以及会计信息质量的监督检查。 四是加强资产管理。加大国有资产管理力度，强化各类国有资产使用、处置等管理。

    各位代表，2016年的经济形势依然不容乐观，财政预算任务艰巨而繁重，我们要在区委的正确领导下，区人大、区政协的监督与支持下，振奋精神、开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为海州区取得转型振兴新突破提供坚实的保障。