——2017年12月06日在区人大十八届一次会议上

区财政局局长　赵晓新

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见和建议。

2017年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，面对复杂的经济形势，全区财税部门紧紧围绕区委提出的发展目标和战略部署，认真落实各项财政政策，全力组织财政收入，调整优化支出结构，较好地完成了各项财政工作任务。

一、2017年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

2017年全区公共财政预算收入预计完成29195万元，完成年度预算的100%，同比增加2127万元，增长7.9%。全区公共财政预算支出预计完成52787万元，完成年度调整预算的93.8%，同比增加3020万元，增长6.1%。

2017年全区总收入来源为70348万元，其中，公共预算收入29195万元，上级补助收入37542万元，上年结转3611万元，财政总支出合计为70348万元，其中，公共预算支出52787万元，上解上级支出13500万元，结转下年支出3500万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

（二）区本级预算执行情况

2017年区本级公共财政预算收入预计完成27497万元，完成年度预算的101.6%，同比增加2412万元，增长9.6%。区本级公共财政预算支出预计完成50576万元，完成年度调整预算的93.5%，同比增加2984万元，增长6.3%。

2017年区本级总收入来源为66951万元，其中，公共预算收入27497万元，上级补助收入35843万元，上年结转3611万元，财政总支出合计66951万元，其中，公共预算支出50576万元，上解上级支出12875万元，结转下年支出3500万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

二、2017年财政工作情况

（一）严征细管，全力组织收入

2017年，我们积极应对经济下行和政策调整等不利因素带来的影响，深入分析财政收入形势，加强协调与调度，积极组织财政收入。一是强化税收征管。积极完善征管措施，强化征管手段，进一步做好税源与税收征管状况的监控分析，加大纳税评估工作力度，确保全年收入完成。二是强化目标，加强收入调度。将收入目标落实到各征收部门，不断加强收入执行的调度和分析工作，确保收入均衡入库。三是加大零散税收的征收力度，深入挖掘税收潜力，依法依规组织财政收入，提高收入质量。四是加强非税收入管理。规范收入项目和征缴行为，坚持以票管费、票款同行的原则，完善收入收缴方式，实行征收管理网络化，确保非税收入依法、及时、足额入库。

（二）全面统筹，保障重点支出

2017年，面对极其严峻的收入形势，我们着力保工资、保养老金、保民生、保运转，不断优化支出结构。一是全力保障全区公教人员工资及时足额发放。筹集资金25557万元，用于全年工资支出及补发全区机关事业单位2017年1月至2017年8月上调部分工资；筹集资金280万元用于机关事业单位养老金；筹集资金322万元用于公务交通补贴；筹集资金1054万元用于职工取暖费。二是助推经济转型。投入工业园区基础设施建设资金500万元；扎实推进“去产能”，拨付关闭矿井资金559万元；拨付企业及电商中心发展资金90万元。三是关注三农发展。筹集资金300万元用于“一事一议”、美丽乡村项目建设；全面推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全年通过“一卡通”系统累计发放农机购置补贴、种植结构补贴等惠农资金58万元，筹集耕地地力保护资金127万元。四是支持教育事业。落实城市义务教育免学费补助和农村学校公用经费补助684万元；投入资金449万元用于校舍新建、改建以及修缮工程。五是支持社会保障事业。拨付1291万元用于各类民生优抚政策有效落实；投入资金1054万元用于社区经费及社区办公用房建设；投入资金920万元用于残疾人、退役士兵及养老机构各项补助支出；筹集资金10611万元用于城乡低保支出。六是支持民心工程。拨付资金378万元用于道路及老旧小区改造等工程。七是支持医疗卫生事业。筹集公共卫生服务资金1126万元；投入资金72万元用于各类医疗救助；拨付新农合补助资金534万元。八是保障社会公共安全。全年筹集资金1445万元，用于信访维稳、安全生产及“大巡逻防护体系”建设。九是支持破产企业“三供一业”分离移交。拨付破产矿供热管网和换热站移交改造工程资金7800万元。十是加强生态环境建设。投入土地复垦资金465万元。

（三）动态管控，化解债务风险

2017年，加强政府债务管理，成立了海州区预算管理和化解地方政府债务工作及政府债务风险事件应急领导小组。依法接受人大对政府债务的审查和监督，规范举借新债。进一步完善防范政府债务风险措施，规范政府举债融资行为，做好政府债券置换工作，严格执行法定限额管理，动态监测债务对应资产，建立风险预警和应急处置制度，尝试探索政府与社会资本合作（PPP）模式。2017年全区偿还及置换到期债务本息2124.54万元，维护了政府信誉，促进了我区经济发展良性循环。

（四）标本兼治，强化财政监督

2017年，加强制度建设，完善各类资金使用监督管理规定。一是开展“财务管理不规范问题”专项整治。贯彻落实省委第十巡视组反馈意见，按照巡视要求和区委统一部署，在自查自纠基础上，对各单位、各部门集中开展了重点检查。104家单位报销制度得到了改革，取得了较好的整改成效。二是扎实开展厉行节约。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。2017年预计“三公”经费支出同比压缩达12%。三是完善财政监督制度。制定出台《海州区行政事业单位财务管理办法》，推动了各项政策落实，提升了监督管理水平。四是做好预决算信息公开。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，提高了政府理财透明度。

（五）精准发力，全面深化改革

以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是推进预算管理制度改革。认真贯彻执行《预算法》，规范做好公共财政预算、政府性基金预算，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。全面升级部门预算管理系统，实现部门预算信息化。二是深化国库集中支付改革，为乡镇国库集中支付改革保驾护航。公务卡改革持续推进，全区累计发放公务卡795张。三是加强内控制度的建立和有效实施。组织内控培训，监督93家预算单位建立了内控制度并对其规范性进行了专项检查。四是预计完成70家单位票据电子化改革，从源头防止乱收费，以票控收。

各位代表，2017年，面对经济下行压力持续加大、刚性支出增多等不利因素，全区财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，总体上看还是良好的，这得益于区委的正确领导，是区人大、政协监督支持和全区人民共同努力的结果。但是，财政运行仍存在一些困难和矛盾。一是稳定财源税收有限，减收压力持续增大，增收困难；二是刚性支出增多，收支矛盾异常突出和尖锐；三是可用财力不足，财政资金调度异常困难；四是节约意识有待提高。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2018年预算草案

2018年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大和习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕区委的战略部署，全面落实新发展理念，在主动作为中积蓄新能量，在攻坚克难中开拓新局面，全力组织财政收入，优化支出保障民生，深化改革创新管理，为我区取得转型振兴新突破提供坚实的财力保障。

（一）全区收支预算草案

2018年全区公共财政预算收入拟安排31238万元，同比增加2043万元，增长7%，其中：税收收入拟安排27140万元，同比增加4753万元，同比增长21.2%。全区公共财政预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出总财力为57759万元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2018年财政总支出拟安排57759万元，当年财政收支平衡。

（二）区本级收支预算草案

2018年区本级公共财政预算收入拟安排29422万元，同比增加1925万元，增长7%，其中：税收收入拟安排25718万元，同比增加4662万元，增长22.1%。区本级公共财政预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出财力为55043万元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2018年财政总支出安排55043万元，当年财政收支平衡。

四、2018年财政重点工作安排

（一）统筹协调，加大财税征管

一是优化税收征管机制。制定稳定和拓宽税源的具体措施，切实防止税收外流。同时，对重点企业、行业、新兴产业等税源状况进行联合调查摸底，找准加强财税征管的重点和新的增长点。二是加强与各征收部门的沟通协调，规范收入程序，确保应收尽收。三是加强非税收入征管，提高非税收入的质量和效益。四是持续强化零散税收征管。继续按照《海州区加强零散税收征管实施方案》相关要求，加强与各职能部门及街道的协调沟通，加大零散税收的征收力度，实现零散税收征管的新突破。

（二）优化配置，提高资金效益

一是加强支出管理。进一步调整优化支出结构，将按照“保工资、保养老金、保民生、保运转”的工作原则，最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的民生需求上，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。二是推动服务业向规模化发展。落实各项扶持政策，重点支持中央商务区、站前服务业集聚区建设，加快电商企业做大做强。三是推动工业经济健康发展。支持企业实施技术改造，支持企业发展。培育壮大新兴产业，实现产业规模发展。加大园区基础设施建设，提高园区承载能力。四是支持重大项目建设。全力推进项目建设，做好项目资金保障及政策兑现。五是加大对招商引资投入的力度。对招商引资工作给予重点支持，筹集资金全力保障招商引资经费。

（三）监管并举，保障资金安全

一是不断完善内控制度建设。强化内控意识，加强制度执行力度。二是优化预算执行程序。加强部门预算内部流程梳理优化，确保财政资金安全高效运行。三是深化专项资金管理改革，使专项资金的监督贯穿财政活动的全领域、全过程。四是加强国有资产管理，强化各类国有资产的使用和处置。五是强化现代信息技术支撑。2018年全面实施票据电子化管理。六是强化政府采购监督约束机制，提高采购透明度。七是按照财务管理不规范的整改要求，扎实开展监督检查。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制。八是加强债务管理，规范政府举债融资行为。

（四）深化改革，提升管理水平

一是建立透明预算制度，完善政府预算体系，完善转移支付制度，加强预算执行管理。二是推动中期财政规划管理，促进财政可持续发展。三是渐进模式推行预算绩效管理，建立“花钱必问效,无效必问责”的公共财政管理体制。四是政府债务纳入预算管理，切实防范化解债务风险。五是继续扩大国库集中支付范围，推进乡镇国库集中支付改革。六是持续深化公务卡制度改革。预算单位严格按照公务卡强制结算目录进行结算业务。深化乡镇公务卡制度改革。

（五）多方筹集，加大财政投入

一是增强财政保障能力。研究并积极寻求国家倾斜政策，努力争取更多的财政转移支付补助。二是盘活财政存量资金、整合各类资源，确保预算顺利执行。三是规范运用政府购买服务和政府与社会资本合作（PPP）模式，破解项目建设资金瓶颈。

各位代表，2018年，财政经济形势依旧复杂严峻，我们要在区委的正确领导下，区人大、区政协的监督与支持下，不忘初心、牢记使命，努力克服困难，进一步振作精神，坚定信心，鼓足干劲，全力抓好各项工作任务的落实，为加快转型升级作好财政保障

2018海州区扶贫专项资金情况表.xls

2018年海州区政府预算、部门预算信息集中公开明细表.xls

2018年政府预算公开表格（海州区）.xls

国有资产占用情况.xlsx