——2020年12月23日在海州区第十八届

人民代表大会第四次会议上

海州区财政局张大器

各位代表：

我受区人民政府委托，现将阜新市海州区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区第十八届人民代表大会第四次会议审查，并请各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导及区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以推动海州转型振兴，打造活力海州、创新海州、一流海州为奋斗目标，全力克服新冠疫情和经济下行的不利影响，以“六保、六稳”为重点，狠抓收支、保障、监管和改革各项工作，有效发挥了财政职能，促进了全区经济社会平稳健康发展。

（一）2020年预算收支情况

1、一般公共预算收支情况

2020年，全区一般公共预算收入预计完成56400万元，为年度预算的93.5%，与去年基本持平。税收收入预计完成48833万元，非税收入预计完成7567万元。其中：区本级完成53013万元，为年度预算的92.8%，比上年减少209万元，下降0.4%。税收收入预计完成45646万元，非税收入预计完成7367万元。

全区一般公共预算支出预计完成84793万元，完成年度调整预算的83.1%，同比增加16663万元，增长24.5%。主要支出项目完成情况是：城乡社区支出预计完成6173万元，同比增长22.2%；教育支出预计完成15806万元，同比增长6.6%；农林水支出预计完成4950万元，同比增长241.4%；住房保障支出预计完成10765万元，同比增长47.9%。其中：区本级一般公共预算支出预计完成80799万元，完成年度调整预算的82.4%，同比增加15646万元，增长24%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入56400万元，上级补助收入77198万元（包括中央直达资金），上年结余收入12665万元，收入总计为146263万元。一般公共预算支出84793万元，上解支出44251万元，结转下年支出17219万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入53013万元，上级补助收入73811万元，上年结余收入11875万元，收入总计为138699万元。一般公共预算支出80799万元，上解支出40681万元，结转下年支出17219万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算收支情况

2020年全区政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入10899万元，上年结转收入7526万元，收入总计为18425万元，减去本年政府性基金预算支出10246万元，结转下年支出8179万元，当年政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况

2020年全区未安排国有资本经营预算收入，本年无上级补助收入。

4、社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成11553万元，为年度预算的100.7%，比2019年完成数10899万元增加654万元，增长6%。上年结余312万元。全区社会保险基金预算支出预计完成11865万元，为年度预算的103%，比2019年完成数10903万元增加962万元，增长8.8%。（因2020年4月城乡居民基本医疗保险统一上划市级管理，2020年7月企业职工基本养老保险统一上划省级管理，故本年度社会保险基金预算执行数据为机关事业单位养老保险基金数据）

（二）地方政府债务情况

截至2020年末，海州区地方政府债务余额83483.3万元。2020年发行政府债券10683.3万元，其中：再融资债券683.3万元，新增地方政府专项债券10000万元。

二、2020年主要财政工作情况

（一）努力克服新冠疫情影响，全力组织财政收入。面对疫情防控和各种不利因素叠加的新形势，财政部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，充分发挥财政职能，严格履行财政职责，积极采取有效措施，加强财政收入征管。在落实国务院减税降费政策基础上，加强对重点税源、重点行业、重点税种监控分析，堵漏增收，确保应收尽收。同时精准施策支持中小企业渡过难关：偿还了我区所欠的中小企业工程款1541万元；拨付突破辽西北项目补贴、保障疫情期间农产品供应等支持企业发展专项资金2642万元；拨付抗疫特别国债资金779万元，用于支持我区受到新冠疫情影响，生产经营遇到困难的部分企业，起到了良好的援企稳岗作用。

（二）积极研究政策机遇，全力做好向上争取工作。今年成功申请到用于东梁污水处理厂项目的抗疫特别国债资金3000万元和海州区智能无人系统产业基地建设项目专项债券资金10000万元。同时积级申请2021年地债资金，为全区基础设施和公益性项目建设筹措资金，现已完成申报2021年专项债券项目18个，申请资金280482万元，一般债券项目1个，申请资金955万元。

（三）强化资金保障水平，支持打赢新冠疫情防控战。一是强化疫情防控资金保障。根据区委区政府相关要求，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，以围绕保障疫情防控物资供应、疑似重点人群隔离检测等为重点，全力支持打赢疫情防控阻击战。截至年底，财政部门组织筹措各方面疫情防控资金及物资1235.6万元用于保障疫情防控工作。二是加强公共卫生体系建设。坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，下达专项资金1738.1万元保障重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，着力补齐我区公共卫生基础设施建设短板。

（四）不断优化支出结构，提高民生保障水平。在加强收入征管的同时，坚持依法科学理财，按照中央及省市要求，树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，进一步优化支出结构。按照15%的比例压缩年初预算的公用经费及“三公”经费支出270万元，按照上级要求压减50%非刚性非急需性支出46.2万元。优先保障民生等重点支出需求，大力推进基础教育、城市基础设施、老旧小区改造、医疗、就业和社保等公共服务领域建设，全年民生支出投入29553万元，占一般公共预算支出的38.5 %。

（五）及时筹措偿债资金，严防政府债务风险。强化财政预算约束，加强债券资金监管，切实防范债务风险。根据市政府下达的偿债任务，认真制定我区2020年政府性债务偿还计划，按节点优先安排偿债资金，并通过积极争取再融资债券等方式偿还化解债务。2020年市政府下达我区化解政府债务任务3346万元，其中，化解隐性债务不低于2396万元。截至12月末，全区隐性债务共化解3840.6万元，完成全年任务的114.8%。全区已偿还政府债务本息6331.1万元。

（六）做好国有资产管理，加大国企改革力度。根据市国资委要求，完成了对我区国有及国有控股企业以及企业化管理事业单位国有资产统计报表汇总、报送工作。按照区委区政府要求，完成了全区各单位房产的清查工作。2020年新成立区属国企4户，制定并通过阜新海发实业集团有限责任公司整合实施方案，有效推进我区国企改革进程，充分发挥了人力、物力、技术、设备等资源效益，实现优势互补，形成了强有力的市场竞争优势，实现国有资产保值增值。

（七）加大资金统筹力度，全力支持创卫工作。2020年是我市争创国家卫生城市的关键一年，财政部门按照区委、区政府的统一部署，明确责任，把创建卫生城市作为重大民生工程，积极发挥好财政职能作用，克服当前财政收入压力大的困难，多方筹措资金，合理安排和分配资金，全年共拨付创卫经费1560万元，为我区创卫工作提供了资金保障。同时，针对老旧小区整治是创卫工作的重点和难点的实际情况，今年财政部门已累计拨付老旧小区改造资金5560万元。改造后的院北小区、滨河小区、东方家园等小区面貌一新，得到了广大居民的认可。

三、2021年预算草案

2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央经济工作会议要求，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，坚持稳中求进工作总基调，全力克服新冠疫情带来的不利影响，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续强化“三公”经费管理。开展项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（一）全区预算草案

1、一般公共预算编制情况

2021年全区一般公共预算收入安排59220万元，比2020年预计完成数56400万元，增加2820万元，增长5%，其中：税收收入安排55020万元，增长12.7%；非税收入安排4200万元，下降44.5%。全区一般公共预算支出安排48154万元，比2020年预算数45477万元，增长2677万元，增长5.9%。

按照上述预算安排，2021年全区政府预算来源总计为91791万元，其中：一般公共预算收入59220万元，上级补助收入32571万元。减去上解支出43637万元，全区实有财力为48154万元。2021年全区一般公共预算支出安排48154万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

2、政府性基金预算编制情况

2021年我区政府性基金预算收入全部为上级补助收入。

3、国有资本经营预算编制情况

2021年我区国有资本经营预算收入安排217万元，为国有企业利润收入。国有资本经营预算支出安排217万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算编制情况

2021年社会保险基金收入预算安排12607万元，比2020年预计完成数11553万元增加1054万元，增长9.1%。社会保险基金支出预算安排12607万元，比2020年预计完成数11865万元增加742万元，增长6.3%。

（二）区本级预算草案

2021年区本级一般公共预算收入安排55664万元，比2020年预计完成数53013万元增加2651万元，增长5%。其中：税收收入安排51684万元，增长13.2% ；非税收入安排3980万元，下降46%。区本级一般公共预算支出安排44067万元，比2020年预算数42237万元增加1830万元，增长4.3%。

2021年区本级一般公共预算收入来源总计为86359万元，其中：一般公共预算收入55664万元，上级补助收入30695万元。减去上解支出42292万元，区本级实有财力44067万元。区本级一般公共预算支出安排44067万元，当年一般公共预算收支平衡。

四、2021年财政重点工作安排

（一）做好新冠疫情常态化准备，全力组织财政收入。充分做好疫情防控常态化准备工作，采取针对性措施，在继续贯彻落实好国家减税降费政策的基础上，强化税收征管，确保各项收入及时、足额入库。盯住我区采矿业、房地产业和批发零售业等支柱产业和重点企业，帮助企业做好疫情防控工作的同时，协助企业做大做强，培育成为我区稳定财源。

（二）狠抓政策机遇，加大向上争取力度。不断创新工作思路，狠抓政策机遇，通过学习国家、省、市“十四五”规划，深入分析研究国家政策资金扶持方向，找准与我区发展的结合点，有针对性的进行资金争取。一是切实强化组织推动，做好信息收集。二是主动对接项目部门，强化沟通协作。三是积极向上联络，确保有效对接。

（三）严格落实过“紧日子”要求，从严抓好预算支出。根据全年收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。进一步压减一般性支出。在保证“六稳”“六保”支出的基础上，对非急需非刚性支出项目不再纳入预算安排。同时严格执行政府采购制度，强化项目投资评审力度，进一步节约财政资金。

（四）强化预算绩效管理，提高财政管理水平。2021年我区将全面开展项目支出预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价指标体系和标准，推动绩效评价信息公开透明。严格落实市财政局的《阜新市市级预算绩效管理实施细则（试行）》文件精神，明确预算绩效管理职责分工及工作流程，加强财政资金管理。提高预算绩效管理意识，推进各预算单位全过程预算绩效管理全面开展。在编制部门预算过程中，将绩效管理结果作为优化预算安排的重要依据。

（五）加强债务管理，防范化解财政风险。全力完成2021年偿债任务，制定新增债务还款计划，综合考虑存量债务还款时间，避免债务集中到期带来的偿还风险，确保未来政府债券的还本付息支出得到保障。稳步推进存量债务置换，有效降低政府负担。积极筹备资金，确保偿还到期的政府性债务，化解债务风险。

各位代表，2021年是全区实施“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，做好财政工作，责任重大，使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，强化责任落实，主动担当作为，全力以赴抓好财政工作，为推动“一流海州”向“海州一流”转换，为全区实现“高质量转型，全方位振兴”再作新贡献！

2021年政府预算公开表格（海州区）.xls

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc