——2021年 6月30 日在区十八届人大第二十八次会议上

区财政局局长　张大器

主任、各位副主任、各位常委会组成人员：

受区人民政府委托，现将全区2020年财政决算情况报告如下，请予审议。

2020年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督支持下，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的经济形势，紧紧围绕全区经济发展大局，全面贯彻落实过“紧日子”要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，着力防范化解财政风险，主动加强财政管理，进一步优化财政支出结构，有力保障了全区经济和各项社会事业平稳健康发展。

一、全区财政决算情况

（一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况。经批准的2020年一般公共预算收入60325万元，实际完成54086万元，为预算的89.7%，同比减少2393万元，下降4.2%。其中，税收收入完成46632万元，同比下降2070万元，减少4.3%；非税收入完成7454万元，同比减少323万元，减少4.2%。

一般公共预算支出完成情况。经批准的2020年一般公共预算支出45477万元，执行中根据市各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为130381万元，比年初预算增加84904万元。其原因是：（1）上年结转收入12665万元；（2）上级补助支出比年初预算增加72239万元。

一般公共预算支出实际完成110313万元，为调整预算的84.6%，同比增加42183万元，增长61.9%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出19713万元；住房保障支出14533万元；国防支出124万元；公共安全支出3720万元；教育支出17738万元；社会保障和就业支出20436万元；卫生健康支出6263万元；城乡社区事务支出7583万元；农林水事务支出6025万元；资源勘探工业信息等支出3926万元；自然资源海洋气象等支出3073万元；灾害防治及应急管理支出1479万元；债务付息支出827万元。

一般公共预算收支平衡情况。2020年全区一般公共预算收入54086万元，上级补助收入103847万元，债券转贷收入683万元，上年结转收入 12665万元，总收入171281万元；本年公共预算支出110313万元，上解支出40217万元，债务还本683万元，结转下年支出20068万元，总支出171281万元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

2020年，全区上级补助政府性基金收入17046万元，上年结余7527万元，债务转贷收入10000万元，政府性基金总收入34573万元；政府性基金支出27056万元，结转下年支出7517万元；当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支完成情况

社会保险基金预算收入完成情况。2020年全区社会保险基金收入预算为12429万元，实际完成11920万元，为预算的95.9%。

社会保险基金预算支出完成情况。2020年全区社会保险基金支出预算为12128万元，实际完成12709万元，为预算的104.8%。

需要说明的是2020年4月区企业职工基本养老保险金统一上划省里，区社会保险基金只包含机关事业单位基本养老保险金和城乡居民基本医疗保险基金。

社会保险基金缺口情况。全区社会保险基金收入11920万元，支出12709万元，当年缺口789万元，其中城乡居民基本医疗保险基金缺口550万元，机关事业单位基本养老保险金缺口239万元。

我区通过积极筹措资金，弥补了资金缺口，保证了社保基金及时足额发放，实现了全区社会保险基金收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020年全区国有资本经营预算上级补助收入3873万元，国有资本经营预算支出3854万元，结转下年支出19万元，国有资本经营实现当年收支平衡。

（五）政府债务情况

1、地方政府债务余额情况

2020年末，全区政府性债务余额32291万元，同比增加了11559万元，增长55.8%。

2、政府债务限额情况

2020年市政府下达我区政府债务限额32294万元，其中：一般债务限额22294万元，专项债务10000万元。2020年全区政府性债务余额32291万元，其中：一般债务余额22291万元，专项债务10000万元，债务余额均未超过政府债务限额。

3、偿还到期政府性债务本息情况

2020年计划偿债5035万元（本金2462万元，利息2573万元），实际偿还政府债务本息6331万元，其中本金2676万元，利息3655万元。

4、化减政府债务情况

2020年市政府下达我区化解政府债务任务3346万元，（其中隐性债务不低于2396万元），实际完成3841万元（均为隐性债务），超额完成化债任务495万元。

二、区本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况。经批准的区本级一般公共预算收入57101万元，实际完成50283万元，为预算的88.1%，同比减少2939万元，下降5.5%。其中，税收收入完成42984万元，同比减少2693万元，下降5.9%。非税收入完成7299万元，同比减少246万元，下降3.3%。

一般公共预算支出完成情况。经批准的区本级一般公共预算支出42237万元，执行中根据市各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为126104万元，比年初预算增加83867万元。其原因是：（1）上年结转收入11249万元；（2）上级补助支出比年初预算增加72618万元；

一般公共预算支出实际完成106040万元，同比增加40887万元，增长62.8%。

一般公共预算收支平衡情况。2020年区本级一般公共预算收入50283万元，上级补助收入98974万元，债券转贷收入683万元，上年结转收入11249万元，总收入161189万元；本年区本级公共预算支出106040万元，上解支出36925万元，债务还本683万元，结转下年支出17541万元，总支出161189万元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

2020年，区本级上级补助政府性基金收入16890万元，上年结余7527万元，债务转贷收入10000万元，政府性基金总收入34417万元。政府性基金支出26935万元，结转下年支出7482万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支完成情况

因韩家店镇政府无社会保险基金预决算，区本级社会保险基金预算执行情况同全区社会保险基金预算执行情况。

（四）国有资本经营预算执行情况

因韩家店镇政府无国有资本经营预决算，区本级国有资本经营预算执行情况同全区国有资本经营预算执行情况。

（五）政府债务情况

    区本级政府债务情况与全区一致。

三、2020年财政主要工作及取得的成效

（一）精心组织收入，增强财政保障能力。受减税降费政策性减收、经济下行压力加大、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，全区财政收入压力不断加大。财政部门密切跟踪收入进度，加大与税务部门的沟通联系，加大对重点纳税行业、重点纳税企业的税源管控，充分利用《关于阶段性提高2020年市对下财政国库资金留用比例的通知》（阜财库[2020]20号）文件契机，加大对重点行业、重点企业、重点税种的督缴力度及加强招商引税工作，实现了优惠政策收益最大化。进一步加强对园区企业土地使用税的清查和催缴力度。同时规范非税收入征管，强化收缴，加强检查力度，提高入库水平。全年我区财政收入展现出逐渐改善、持续向好的势头。

（二）加大资金保障，支持打赢疫情防控战。一是强化疫情防控资金保障。根据区委区政府相关要求，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，以围绕保障疫情防控物资供应、疑似重点人群隔离检测等为重点，全力支持打赢疫情防控阻击战。筹措安排疫情防控资金297万元，全力保障疫情防控工作。二是加强公共卫生体系建设。坚决落实常态化疫情防控要求，加大财政投入力度，下达专项资金1493万元推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系，着力补齐我区公共卫生基础设施建设短板。拨付抗疫国债资金1086万元用于落实援企稳岗政策以及保障困难群众基本生活等。三是多措并举支持企业发展。一方面简化程序，及时拨付突破辽西北发展项目资金。为贯彻落实区委区政府关于疫情防控工作的有关部署，支持疫情期间企业复工复产，加快企业固定资产投资建设进度，破解企业资金紧张难题，按照“急事急办、特事特办”原则，强化了资金调度，以最快速度将省突破辽西北发展项目资金2584万元拨付至辽宁天华生物和中褚钛业两户企业。另一方面落实好帮扶政策，为企业复工复产提供助力。为帮助企业及早经营生产，及时为企业拨付帮扶资金207万元，有效缓解了企业资金周转困难的问题。

（三）狠抓政策机遇，全力做好向上争取工作。面对疫情带来的不利影响，紧紧抓住中央下达两万亿特别国债和特殊转移支付直达资金这一难得机遇，全力做好向上争取工作。一是对标对表,全力争取中央转移支付资金。主要在保就业、保基本民生、保市场主体方面分析我区项目和资金需求短板，及时向市财政局、省财政厅汇报我区财政执行中的困难,争取上级部门在分配中央资金时更多的向我区倾斜。通过努力成功申请2020年中央直达特殊转移支付资金22776万元，争取份额仅次于阜新县，排名全市第二位，市辖区第一位。二是积极争取地债资金。抓住今年难得的政策机遇，全力推进现有项目申报工作，积极争取更多的项目和专项债券额度支持，为全区基础设施和公益性项目建设争取资金。全年申请到位抗疫特别国债资金3000万元用于我区东梁独立工矿区污水处理厂项目以及专项债券10000万元用于海州区无人机产业园建设项目。

（四）优化支出结构，提高民生保障水平。在加强收入征管的同时，坚持依法科学理财，按照中央及省市要求，树立“过紧日子”思想，进一步优化支出结构，严控一般性支出，优先保障民生等重点支出需求。面对今年严峻的收入形势，全区民生支出达到72821万元，占一般公共预算支出近七成。全力保障基本养老保险制度平稳运行，进一步完善社会救助体系建设，做好退役军人及相关优抚工作，大力推进基础教育、城市基础设施建设、棚户区改造工作，加大对农业、医疗、就业和社保、生态环境等公共服务领域投入,实施更加积极的就业政策，大力支持重点群体、困难行业的就业和再就业工作。

 (五）强化债券管理，严防政府债务风险。建立健全了规范的地方政府举债融资机制，按照政府债务管理“债务有数、规模有度、债务分类、管理有规、用债有方、结构调整、偿债有责”的要求，妥善处理稳增长与防风险的关系，完善政府专项债券制度，合理控制债务规模，强化财政预算约束，加强债券资金监管，健全风险预警机制，切实防范债务风险，促进经济社会持续健康发展。截至12月末我区全口径政府债务余额84383万元，其中政府显性债务32291万元，隐性债务52092万元，我区债务风险等级为绿色。

（六）管好国有资产，加大日常监管力度。按照省财政厅《转发财政部关于编报 2019年度行政事业单位国有资产报告的通知》要求，完成了我区2019年度行政事业单位国有资产报告填报汇总工作。2020年成立国企4户，并根据市国资委要求，完成了对我区国有及国有控股企业以及企业化管理事业单位国有资产统计报表汇总、报送工作。完成了全区各单位房产清查的自查工作，进一步摸清了家底。

（七）增强资金保障，助力海州创卫工作。做到创卫经费保障及时到位，为创卫工作提供坚实基础。年初以来，由于疫情影响，财政一般性开支缩紧，但是为保证创卫工作需要，进一步强化了资金调度，保证了资金需求，确保全区各部门创卫资金及时拨付到位。全年拨付各类创卫经费1560万元，为完成我区创卫各项工作提供了保障。

主任、副主任、各位常委会组成人员，2021年是建党100周年，是“十四五”开篇之年，也是海州高质量发展的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，在区人大的监督指导下，进一步解放思想，继续优化财政支出结构，切实保障重点支出需求，扎实推进各项财政工作，为实现海州高质量转型、全方位振兴努力奋斗！