——2021年12月8日在海州区第十九届

人民代表大会第一次会议上

海州区财政局张大器

各位代表：

我受区人民政府委托，现将阜新市海州区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区第十九届人民代表大会第一次会议审查，并请各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导及区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“高质量转型、全方位振兴”为主题，以创建“全国资源型城市转型示范区”为目标，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，狠抓收支、保障、改革各项工作，有效发挥了财政职能，有力保障了全区经济和各项社会事业平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，全区一般公共预算收入预计完成59405万元，为年度预算的100%，同比增加5319万元，增长9.8%，其中：税收收入预计完成52459万元，非税收入预计完成6946万元。区本级一般公共预算收入预计完成50405万元，为年度预算的91%，比上年增加122万元，增长0.2%，其中：税收收入预计完成43692万元，非税收入预计完成6713万元。

区十八届人民代表大会四次会议批准的全区2021年一般公共预算支出预算为48154万元，执行中根据上级各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为115419万元，比年初预算增加67265万元，增加支出的主要来源是：（1）上年结转收入20068万元；（2）上级各项补助比年初预算增加47197万元。

全区一般公共预算支出预计完成90265万元，完成年度调整预算的78.2%，同比减少20048万元，下降18.2%。同比下降较大的主要原因为2020年上级因疫情增加拨付我区转移支付资金22776万元。主要支出项目完成情况是：城乡社区支出预计完成7079万元，同比下降6.6%；教育支出预计完成13939万元，同比下降21.4%；农林水支出预计完成3508万元，同比下降41.8%；住房保障支出预计完成11790万元，同比下降18.9%。其中：区本级一般公共预算支出预计完成84118万元，完成年度调整预算的77%，同比减少21922万元，下降20.7%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入59405万元，上级补助收入77954万元（包括中央直达资金），上年结余收入20068万元，收入总计为157427万元。一般公共预算支出90265万元，上解支出40208万元，结转下年支出26954万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入50405万元，上级补助收入73983万元，上年结余收入17541万元，收入总计为141929万元。一般公共预算支出84118万元，上解支出32657万元，结转下年支出25154万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年全区政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入46万元，上年结转收入7517万元，收入总计为7563万元，本年政府性基金预算支出291万元，结转下年支出7272万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，全区国有资本经营预算收入预计完成20万元，为年度预算的9.2%，国有资本经营预算支出预计完成20万元，当年国有资本经营预算收支平衡。因我区首次编制国有资本经营预算，所以本年无法同比。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成12291万元，为年度预算的97.5%，比2020年完成数11553万元增加738万元，增长6.4%，上年结余73万元。全区社会保险基金预算支出预计完成12364万元，为年度预算的98%，比2020年完成数11865万元增加499万元，增长4.2%。收支相抵，当年收支平衡。

（五）地方政府债务情况

截至2021年11月，海州区地方政府债务余额95667万元。（其中2021 年新增专项债券12000万元，包括智能无人系统规划区项目8000万元，老旧小区配套基础设施项目4000万元）

二、2021年主要财政工作情况

（一）应对挑战，加大组织收入力度。面对新冠疫情常态化、国家减税降费政策持续影响以及我区主要支柱产业税收贡献有所下降的不利局面，财政部门紧紧围绕区委、区政府决策部署，充分发挥财政职能，积极采取有效措施，加强财政收入征管。一是加强税收收入分析。将全区税收收入20万元以上的企业全部纳入分析调研范围，每月分析企业同比增减变化动态，重点掌握我区支柱行业、重点骨干企业纳税情况和变化动向，分析了解原因，主动为纳税人提供服务，改善税收征管环境，有针对性地改进征管措施，增强形势预判和科学决断能力。二是强化税收考核。按照区委要求，起草了街道办事处税收绩效考核细则，增强了街道办事处招商引资、培育税源的主动性和积极性。三是提高非税收入管理水平。进一步规范非税收入征管，积极盘活闲置资产，加大对非税执收部门的督促力度，做到应收尽收，及时入库。

（二）研究政策，向上争资取得新突破。面对财政收入增长放缓，上级专项转移支付增长趋缓的情况，我区积极应对形势变化，认真研究《2021年阜新市争取国家资金政策工作指导意见》等文件，特别是区委、区政府主要领导亲力亲为，多次带队到上级财政部门衔接汇报，同时邀请上级财政、发改等部门领导来我区调研，实地解决具体问题，积极争取上级政策和财力支持。2021年实现向上争取资金3.66亿元，其中：争取地方政府债券资金1.2亿元。以上资金为缓解我区项目建设、民生投入压力起到了重要作用。

（三）严守底线，着力保障“三保”支出需求。面对严峻的财政形势，把“三保”需求作为财政支出的重点，严守“三保”底线。一是积极贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和“三保”的要求，进一步优化支出结构，大力压减一般性支出，积极盘活存量资产和资金，尽最大可能保障“三保”需求。二是预算执行中，严格坚持“先有预算后有支出”的原则，严禁将“三保”资金用于其他支出，从严从紧控制非“三保”、非政策性增支类支出预算追加。三是合理调度国库资金，优先保障“三保”类支出，按时足额发放了人员工资和各项惠民补贴，其中通过“一卡通”发放各项惠民和扶贫补贴1108.7万元，比上年增加 119.8万元、增长12.1 %。

（四）强化管理，防范化解债务风险。加强政府债务限额管理，强化风险预警，完善防控机制，严格规范举债，坚决防止违法违规融资担保行为，严格控制债务增量，减少存量，管控好新增项目融资的“闸门”。理清化债思路，准确掌握各类债务基本情况，做到任务清、措施清，确保政府性债务风险整体可控，切实化解和防范债务风险。截至目前我区债务风险等级为绿色。2021年全区偿还政府债务本息5289万元，完成偿债计划的100%。

（五）加大投入，持续保障和改善民生。为让人民共享发展成果，让发展更有温度、幸福更有质感，根据全区实际情况，不断加大支出进度，优化支出结构，全力保障社会保障体系建设、市容环境综合整治、老旧小区改造及疫情防控等重点支出。其中涉及民生、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等民生支出达到70778万元，占一般公共预算支出的78.4%。

（六）抢抓机遇，积极打造“智能海州”名片。海州区抢抓省委、省政府建设数字辽宁、制造强省和市委、市政府打造“智能城”等重大机遇，积极融入京津冀协同发展战略先导区、承接产业转移示范区建设，坚持走科技创新之路，大力促进智能制造产业发展。全年投入 1663万元，先后启动启迪之星、58科创等经济产业孵化器，成功举办国际飞行器设计挑战赛（CADC）总决赛、第二届航空嘉年华等活动，通过“赛事活动+产业论坛+产品会展”的模式，提高了海州的知名度，吸引全国知名高校科研院所和企业来海州投资兴业，发展数字经济，做大做强我区智能制造产业。

（七）助力发展，推动乡村振兴事业。2021年共拨付韩家店镇涉农资金1874万元，其中省市以上专项资金1272万元，区本级资金602万元。资金重点用于：落实河（湖）长制河道综合治理、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农村一事一议村内道路建设、新增百亩国土绿化项目、农村人居环境整治、村级党建经费、重大动物疫病强制免疫及防控等项目方面投入，助推韩家店镇在全市乡镇擂台赛上名列前茅。

（八）加强监管，强化国有资产管理。2021年我区国有资产管理工作以“优监管、促发展、强党建”为抓手，努力构建国资监管大格局，推动国资监管上新水平、国企发展上新台阶。一是完善国有资产监管体制。监督各部门、国有企业认真履行国有资产管理职责，自觉依法管理国有资产，房屋出租及资产调拨、报废程序更加规范。开展了出租、出借、闲置房产清查，为盘活资产奠定基础。二是国企改革稳步推进。通过简化国资监管事项和强化激励约束，将业绩考核和薪酬协同联动，发挥考核分配对企业发展的导向作用，激发了企业的发展活力。三是加强对国企监督检查。印发了《海州区国有国资监督与审计监督协同办法》，配合审计部门完成了国有企业往来款审计工作，开展了国有企业财务会计信息虚假问题的自查整治，促进了国企健康发展。四是在国有企业中持续加强党的领导。落实“三议一报告一执行”党委决策机制，推动党建工作与企业生产经营深度融合。

三、2022年预算草案

2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，狠抓财税工作，促进经济社会高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续强化“三公”经费管理。开展支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（一）全区预算草案

1.一般公共预算编制情况

2022年全区一般公共预算收入安排64158万元，比2021年预计完成数59405万元，增加4753万元，增长8%。其中：税收收入安排60238万元，增长14.8%；非税收入安排3920万元，下降43.6%。全区一般公共预算支出安排56942万元，比2021年预算数48154万元，增加8788万元，增长18.2%。

按照上述预算安排，2022年全区一般公共预算来源总计为104542万元，其中：一般公共预算收入64158万元，上级补助收入40384万元。减去上解支出47600万元，全区实有财力为56942万元。2022年全区一般公共预算支出安排56942万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算编制情况

2022年我区政府性基金预算收入全部为上级补助收入。

3.国有资本经营预算编制情况

2022年我区国有资本经营预算收入安排30万元，比2021年预计完成数20万元增加10万元, 增长50%，为国有企业利润收入。国有资本经营预算支出安排30万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

2022年社会保险基金收入预算安排12997万元，比2021年预计完成数12291万元增加706万元，增长5.7%。社会保险基金支出预算安排12997万元，比2021年预计完成数12364万元增加633万元，增长5.1%。

（二）区本级预算草案

2022年区本级一般公共预算收入安排60207万元，比2021年预计完成数50405万元增加9802万元，增长19.4%。其中：税收收入安排56517万元，增长29.4% ；非税收入安排3690万元，下降45%。区本级一般公共预算支出安排51779万元，比2021年预算数44067万元增加7712万元，增长17.5%。

2022年区本级一般公共预算来源总计为96745万元，其中：一般公共预算收入60207万元，上级补助收入36538万元。减去上解支出44966万元，区本级实有财力51779万元。区本级一般公共预算支出安排51779万元，当年一般公共预算收支平衡。

四、2022年财政重点工作安排

（一）坚持抓税源财源培育和财税增长。抓住“辽西北承接产业转移示范区”“辽西融入京津冀协同发展战略先导区”国家战略和政策交汇叠加的战略机遇和发挥海州资源禀赋优势，抢抓后疫情时代发展机遇，全力支持产业大招商。坚持以产业项目为抓手，全力以赴支持产业园、孵化园区建设，通过聚集产业项目，打造一批有地域特色、竞争力较强、附加值较高、税收贡献大的产业。持续优化营商环境，支持推动招商项目尽快签约，签约项目尽快落地，落地项目尽快投产，投产项目尽快形成税收。创新收入组织的方式方法，充分运用大数据手段，在落实各项减税降费政策基础上，抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管。采取体制机制激励、专项支持、基金投入等方式，努力培植重点税源和新兴税源，支持特色支柱税源发展壮大，通过支持经济增长，实现财政收入的可持续增长。

（二）坚持勤俭节约过“紧日子”。在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，推动党政机关带头过“紧日子”。大力调整优化支出结构，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，加大重点领域和刚性支出保障力度。大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，并对一些重点项目和政策性补贴按照从严从紧的原则进行调控，把更多宝贵的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。同时，更加突出绩效导向，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到花钱要问效、无效要问责。

（三）精准投入提升民生保障质量。坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策的可持续性。强化就业优先政策，支持落实就业创业扶持措施。优化教育经费结构，扩大普惠性学前教育资源，巩固城乡义务教育经费保障机制。健全多层次社会保障体系，落实城乡居民养老保险待遇确定和正常调整机制，提升困难群众基本生活保障水平。落实疫情常态化防控措施，加大公共医疗设施建设投入。支持老旧小区改造、环卫市场化改革、公共服务设施建设改造。推动文化旅游深度融合发展，提高基本公共文化服务水平。

（四）全力以赴推进我区向上争取资金工作。把争取上级资金作为财政工作的重中之重来抓。一是吃透上级政策，认真谋化梳理。时刻关注中央和省、市的政策动向，研读上级资金扶持政策，结合我区经济发展的实际，有针对性的梳理各类资金项目，突出抓好几个重点方向。二是强化部门协作，形成工作合力。区财政积极配合有关单位做好项目申报，完善前期手续，及时核拨项目前期经费，提高向上争取资金的针对性和实效性，促使项目申报成功。三是积极汇报对接，加强跟踪协调。充分发挥职能作用，加强与上级沟通联系，主动对接，通过加强联系，随时了解信息动态，把握项目进展情况，争取得到上级更多的理解和支持，促进我区各项事业稳固、健康、有序的发展。

（五）进一步强化财政管理和监督。落实预算法定原则，严格执行预算法及其实施条例，主动接受人大监督，认真落实区人大批准的预算草案和预算调整方案等决议，精心组织预算执行。充分听取代表意见建议，认真办理建议提案，及时落实审计发现问题的整改，自觉接受各方监督。总结完善全过程、全方位联动的财政监管机制，加大财政性资金监管力度，堵塞管理漏洞，确保各项资金规范安全高效运行。

（六）加强国企管理和国有资产保值增值工作。一是彻底明晰政企边界，企业根据下放事项和权限实施自主经营。二是强化激励约束，增强企业活力。继续围绕提效益抓重点，发挥国企领导人员激励约束机制的导向作用，激发企业领导人员干事创业积极性。三是将国有资本保值增值、国有企业做强做大等目标有机结合，形成共同发展格局。四是制定出台《海州区行政事业性国有资产管理办法》，使资产管理更加规范。通过积极盘活闲置低效资产，进一步发掘资产潜能，为项目落地提供空间，提高国有资产经营收益。加强国有资产风险管理，提升监管效能，推动内控建设。

各位代表，2022年是我区新一届政府班子的开局之年，也是实施“十四五”的关键之年，做好财政工作，责任重大，使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，强化责任落实，主动担当作为，全力以赴抓好财政工作，为全区实现“高质量转型，全方位振兴”作出新的更大贡献！

附件：

2022年政府预算公开.xls

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc

2021年海州区地方政府债务限额和余额情况表.xls

2022年度海州区本级债券还本付息（计划执行）表.xls

2022年阜新市海州区地方政府债务限额新增债券使用安排情况表.xls

海州区2022年政府债务说明.doc

2021年海州区政府债券（含再融资）发行、还本、付息额明细表.xls