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第一部分    阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关政策、法律法规及指示精神，承担为项目招商工作提供服务、保障、支撑等职能。

（三）负责为区突破辽西北战略的规划编制提供服务。

（四）负责宣传、推介海州投资环境、开展招商工作，协助办理投资项目各种手续。

（五）组织实施抽样调查和各类专项调查、普查，处理统计数据。

（六）负责价格评估、价格管理等方面的咨询和认定。

（七）负责本单位安全生产工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

项目办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计132万元，包括：

1.财政拨款收入132万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入132万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少31.4万元，降低19%，主要原因：人员调动。

（二）支出总计132万元，包括：

1.基本支出132万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.74万元，对个人和家庭的补助支出0.86万元，商品和服务支出2.4万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少30.53万元，降低18%，主要原因：人员调动。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出132万元，其中：基本支出132万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少30.53万元，降低18%，主要原因：是人员调动。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。其中：基本支出完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出132万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出98.47万元，占75%；社会保障和就业支出15.11万元，占11%；卫生健康支出7.62万元，占6%；住房保障支出10.79万元，占8%。

1.一般公共服务支出98.47万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）98.47万元，主要是突破辽西北招商与服务中心在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费支出等支出，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

2.社会保障和就业支出15.11万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.11万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

3.卫生健康支出7.62万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.62万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

4.住房保障支出10.79万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.79万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公经费”年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132万元，其中：人员经费129.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；日常公用经费2.4万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出2.4万元，比上年增加0.82万元，增长34%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位未开展2021年度预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2021年度部门决算公开报表.xls