目    录

第一部分    阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区人民医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区人民医院2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

海州区人民医院地处海州区经纬路20号，属于医疗卫生综合医院和社区卫生服务中心，面向社会为人民提供医疗服务，对管辖区的居民健康、预防保健服务。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人民医院2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区人民医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1885.12万元，包括：

1.财政拨款收入552.84万元，占收入总计的29.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入552.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入1266.85万元，占收入总计的67.20%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.93万元，占收入总计的0.05%。主要是移动公司场地租赁、利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余64.5万元，占收入总计的3.42%。主要是离休人员医药费结余。

与上年相比，今年收入增加337.41万元，增长17.89%，主要原因：一是疫情原因财政拨款增加；二是疫情形势有所好转患者就医人数增多，医疗收入增加。

（二）支出总计1784.26万元，包括：

1.基本支出987.10万元，占支出总计的55.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出338.83万元，对个人和家庭的补助支出206.86万元，商品和服务支出441.41万元。

2.项目支出797.16万元，占支出总计的44.68%。主要包括专用材料购置业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加301.05万元，增长16.88%，主要原因：专用材料购置增加。

（三）年末结转和结余100.86万元。

主要是离休人员医药费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加36.36万元，增长36.05%，主要原因：有医药费未报销医院未结账。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出516.48万元，其中：基本支出273.67万元，项目支出242.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.4万元，减少0.008%，主要原因：专用材料费减少。2021年度财政拨款支出完成年初预算的189.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是专用设备购置、核酸实验室改造、专用材料费、公务用车购置。其中：基本支出完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的主要原因是专用设备购置、核酸实验室改造、专用材料费、公务用车购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出516.48万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出3.04万元，占0.5%；卫生健康支出513.44万元，占99.50%。

1.社会保障和就业支出3.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.04万元，主要是退休人员死亡抚恤金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因是主要是退休人员死亡全部为追加预算。

2.卫生健康支出513.44万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）203.64万元，主要是离休人员医药费支出，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是有医药费未报销医院未结账。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）309.80万元，主要是职工基本工资支出19.1万元，单位取暖费支出12.9万元，购置抗疫救护车支出35万元，消防应急系统改造支出35万元，海州区核酸实验室购置设备支出55.18万元，海州区核酸实验室改造支出50.62万元，全区干部体检支出100万，给海州区政府两会期间参会人员检测核酸支出2万元，完成年初预算的968.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算中未含追加预算部分。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35万元，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未含追加预算部分。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加35万元，增长100%，主要是购置抗疫救护车。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费35万元，占“三公”经费支出的100%。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未含追加预算部分。比上年增加35万元，增长100%，主要是购置抗疫救护车。

其中：公务用车购置费35万元，主要用于购置抗疫救护车,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.48万元，其中：人员经费225.77万元，主要包括基本工资、抚恤金、离休人员医药费支出；日常公用经费290.71万元，主要包括主要包括取暖费、专用材料费、维修（护）费、专用设备购置、专用车辆购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位未开展2021年度预算绩效评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

第四部分 阜新市海州区人民医院2021年度部门决算公开报表.xls