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第一部分    海州区政务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    海州区政务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海州区政务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海州区政务服务中心概况

一、主要职责

贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委区政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作。

（一）负责中心的建设、运行和管理，协调区政府各部门、各单位开展政务服务工作；负责全区政务信息资源整合及运行工作；负责全区公共机构节能工作。

（二）负责区直行政事业单位机关事务的保障服务，协调物业服务相关工作。

（三）统筹机关和镇街窗口单位，依法依规开展便民高效的政务服务。

（四）围绕全区经济和社会发展重点、战略思想和工作思路开展调查研究，提出参考意见。

（五）提供全区账务核算、财务预审等财务事务类综合性服务工作。

（六）办理公证相关事务，开展法律援助相关工作。

（七）负责本单位安全生产工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置：

（一）政务调研部。负责围绕全区经济社会发展重点、战略思想和工作思路，围绕国家和省支持阜新振兴发展的有关政策进行调查研究，提供决策所需的理论和实践依据，提出适合我区经济社会发展的意见和建议；组织协调政府系统的调查研究工作。

（二）机关事务部。负责区直行政事业单位机关事务的服务保障工作，负责大型会议和重要活动接待工作，负责区领导公务活动相关服务工作；协调物业管理相关工作；负责区直行政事业单位办公用房使用及公务用车调配工作；负责全区公共机构节能管理和指导工作；拟定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织开展全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责审计相关数据采集、整理和分析工作。

（三）公共服务部。负责集中办理与人民群众生产生活密切相关的公共服务，协调机关和镇街窗口单位依法依规开展便民高效服务；负责电子政务外网应用、政府门户网站维护、网络信息安全管理等工作；提供在线办事和公益服务，进行互动交流的网站集群；负责本中心软件支持系统的运行、维护；依据《中华人民共和国公证法》，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理公证事项和事务，宣传公证相关法律知识。

（四）核算预审部。依据有关财政法规和政策，进行账务核算；负责处理财会业务工作；组织区行政事业单位的采购业务；按照区政府及有关部门要求，参与有财政拨款的公益工程竞标；评价服务财政性投融资建设项目的概算、预算、决（结）算，参与项目的前期论证和竣工项目的评价工作；负责评价服务财政性投融资招投标工程项目或纳入政府采购工程项目的拦标价、招投标标底及清单计价的综合单价，参与建设项目的招标工作；负责采集和确认建筑材料、机电设备等价格信息和价格测算工作；负责评价服务建设项目各项规章制度的执行情况及项目的完成情况；开展政府财政投资政策、项目管理研究，为实施财政投资政策和宏观调控提供基础信息服务；配合项目有关管理部门进行投资控制、质量跟踪与监管和竣工验收工作；参与工程造价管理的相关工作；负责大型项目的绩效评价工作。

（五）综合部。负责党的建设、文电、文字综合、信息、档案、保密、信访、安全、人事管理、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。

三、部门决算单位构成

纳入海州区财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 海州区政务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1234.29万元，包括：

1.财政拨款收入1195.19万元，占收入总计的96.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入1195.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余39.10万元，占收入总计的3.17%。主要是办公经费剩余等原因结转。

与上年相比，今年收入减少2182.75万元，降低276.84%，主要原因2020年海州区政府工业园区土地使用税及滞纳金支出在本单位结转，所以收入减少。

（二）支出总计1234.13万元，包括：

1.基本支出1234.13万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出264.28万元，商品和服务支出969.85万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1768.75万元，降低243.30%，主要原因是2020年海州区政府工业园区土地使用税及滞纳金支出在本单位结转，所以收入减少。

（三）年末结转和结余0.16万元。

主要是办公经费剩余资金未使用原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少26.7万元，降低167.69%，主要原因是日常办公经费及大楼维修维护费用的剩余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出134.13万元，其中：基本支出1234.29万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少1768.75万元，降低243.30%，主要原因：政府办车辆运行和大楼日常运行维护费支出都归本单位。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：基本支出完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费增加及人员变动、保险基数增加以及缴纳税款；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出1234.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1163.96万元，占比94.30%；社会保障和就业支出32.77万元，占比2.66%；卫生健康支出15.88万元，占比1.29%；住房保障支出21.52万元，占比1.75%。

1.一般公共服务支出1163.96万元，具体包括

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）1163.96万元，主要是海州区政府服务咨询在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需政府大楼运行办公经费支出。完成年初预算的94.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出政府大楼日常维修办公费用增加。

2.社会保障和就业支出32.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）0.44万元，主要是离退休人员取暖费支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员取暖费为追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.18万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的85.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.15万元，主要是在职人员缴纳职业年金支出，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

3.卫生健康支出15.88万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.88万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的72.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

4.住房保障支出21.52万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.52万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.01万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府办车辆支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.84万元，公务用车购置及运行维护费50.17万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加16.22万元，增长71%，主要是政府办车辆支出本年全部归政务服务中心管理的原因。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是决算数与年初预算数持平。

2.公务接待费4.84万元，占“三公”经费支出的11.37%。完成年初预算的16.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府招商客商考察所产生的住宿及餐费减少。2021年国内公务接待累计10批次、100人、4.84万元，主要用于政府招商客商考察所产生的住宿及餐费等；其中外事接待累计10批次、100人、4.84万元，主要用于政府招商客商考察所产生的住宿及餐费等。2021年公务接待费比上年减少7.71万元，下降259.30%，主要原因是政府招商客商考察所产生的住宿及餐费减少。

3.公务用车购置及运行费50.17万元，占“三公”经费支出的62.71%。完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府办车辆支出本年全部归政务服务中心管理原因。比上年增加23.92万元，增长191.12%，主要是政府办车辆支出本年全部归政务服务中心管理的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费50.17万元，主要用于政府车辆加油、维修及保养原因等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.29万元，其中：人员经费264.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费969.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金787.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。本单位未开展2021年度预算绩效部门评价情况管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为777.2万元，执行数为777.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体看政务中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，部门绩效自评总得分100分。履职效能指标得分50分，预算执行指标得分10分，管理效率指标得分10分，运行成本指标得分10分，社会效应得分10分，满意度得分10分。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强;二是加强指导政务中心进行资金预算编制及绩效管理分析。 

（2）“设备购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体看政务中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，部门绩效自评总得分100分。履职效能指标得分50分，预算执行指标得分10分，管理效率指标得分10分，运行成本指标得分10分，社会效应得分10分，满意度得分10分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 海州区政务服务中心2021年度部门决算公开报表.xls