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第一部分    海州区政府办概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    海州区政府办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海州区政府办2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海州区政府办概况

一、主要职责

（一）负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家和省、市机关各部门领导，各区领导以及重要外宾来我区调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

（四）负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市和区委、区内各部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据；负责区政府政务值班工作。

（六）负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

（七）负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

（八）负责区政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作。

（九）负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署及区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

（十）负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国、省、市和区人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）履行本行业、本部门的安全生产责任。

（十二）阜新市海州区人民政府督查室设在阜新市海州区人民政府办公室。

（十三）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（十四）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（十五）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责韩家店镇党委、各街道党工委和区直部门党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。

（十六）区委办公室负责区党群政法部门和其他相关部门业务指标考核。区政府办公室负责韩家店镇政府、各街道办事处和区政府各部门的业务指标考核。

二、部门决算单位构成

纳入海州区政府办2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 海州区政府办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2034.21万元，包括：

1.财政拨款收入520.06万元，占收入总计的25.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入520.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1501.74万元，占收入总计的74.43%。主要是办公经费结转剩余原因等。

与上年相比，今年收入减少3310.63万元，降低61.89%，主要原因：政府大楼运行由政务服务中心接管。

（二）支出总计532.47万元，包括：

1.基本支出445.91万元，占支出总计的83.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出395.65万元，对个人和家庭的补助支出6.05万元，商品和服务支出44.21万元。

2.项目支出86.56万元，占支出总计16.26%。主要用于办公经费、印刷费、设备经费等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少3308.46万元，降低86.13%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余1501.74万元。

主要是年末办公经费未使用因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少15.15万元，降低0.9%，主要原因：政府大楼运行由政务服务中心接管。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出532.47万元，其中：基本支出445.91万元，项目支出86.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少3298.73万元，降低86.1%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。其中：基本支出完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加及人员变动、保险基数增加；项目完成年初预算的78.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般财政拨款支出522.74万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出409.74万元，占76.95%；社会保障和就业支出52.1万元，占9.78%；卫生健康支出33.45万元，占6.28%；住房保障支出27.45万元，占5.16%。

1.一般公共服务支出409.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）332.91万元，主要是政府办在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费等支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）76.83万元，主要是项目等支出，完成年初预算的68%。决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约。

2.社会保障和就业支出52.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.93万元，主要是项目支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.33万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算数的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.85万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算数的36%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动。

3.卫生健康支出33.45万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.45万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动。

4.住房保障支出27.45万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.45万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.72万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出9.72万元，占100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出445.91万元，其中：人员经费401.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；日常公用经费44.21万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出44.21万元，比上年减少20万元，降低45.24%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金113万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金113万元，自评平均分98分。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年度预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“区政府办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为113万元，执行数为80.56万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成;二是保障正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省阜新市海州区人民政府办公室.xls