——2022年12月22日在海州区第十九届

人民代表大会第二次会议上

海州区财政局  张大器

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告阜新市海州区2022年预算执行情况和2023年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

今年面对经济增速放缓、刚性支出加大、疫情反复的叠加冲击，在区委、区政府的正确领导及区人大、区政协的监督指导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以当家的理念履行管家的职责，科学理财用财，积极化解财政风险，预算执行情况整体较好。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成55598万元，为年度预算的86.7%，比上年增加171万元，同比增长0.3%，其中：税收收入预计完成51280万元，非税收入预计完成4318万元。区本级一般公共预算收入预计完成50386万元，为年度预算的83.7%，比上年增加3733万元，同比增长8%，其中：税收收入预计完成46375万元，非税收入预计完成4011万元。

区十九届人民代表大会一次会议批准的全区2022年一般公共预算支出预算为56942万元，执行中根据上级各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为131791万元，比年初预算增加74849万元，增加支出的主要来源是：（1）上年结转收入33238万元；（2）上级各项补助比年初预算增加41611万元。

全区一般公共预算支出预计完成115569万元，完成年度调整预算的87.7%，比上年增加23979万元，同比增长26.2%。主要支出项目完成情况是：城乡社区支出预计完成6492万元，同比增长27.3%；教育支出预计完成17423万元，同比增长13.1%；农林水支出预计完成4651万元，同比增长30.5%；住房保障支出预计完成23385万元，同比增长70.4%。其中：区本级一般公共预算支出预计完成108531万元，完成年度调整预算的89.9%，比上年增加24973万元，同比增长29.9%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入55598万元，上级补助收入84433万元（包括中央直达资金），上年结余收入33238万元，收入总计为173269万元。一般公共预算支出115569万元，上解支出41478万元，结转下年支出16222万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入50386万元，上级补助收入74697万元，上年结余收入31518万元，收入总计为156601万元。一般公共预算支出108531万元，上解支出35817万元，结转下年支出12253万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入16079万元，上年结转收入8338万元，收入总计为24417万元，本年政府性基金预算支出17743万元，结转下年支出6674万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入预计完成30万元，为年度预算的100%，国有资本经营预算支出预计完成30万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成13015万元，为年度预算的100.2%，比上年完成数增加724万元，同比增长5.9%，上年结余231万元。全区社会保险基金预算支出预计完成13246万元，为年度预算的101.9%，比上年完成数增加882万元，同比增长7.1%。收支相抵，当年收支平衡。

（五）地方政府债务情况

2022年末，海州区地方政府债务余额111020万元。今年新增债务16500万元，其中：专项债券15900万元，一般债券600万元。（专项债券包括海州工业园区智能无人系统规划区（起步区）基础设施建设项目11700万元，老旧小区2020年维修改造工程4200万元；一般债券是农村饮水安全巩固提升工程项目600万元）

二、2022年主要财政工作情况

（一）加强调度，确保财政平稳运行

一是积极组织财政收入。加强收入预测、分析，特别是紧盯重点税源，关注重点税种，剖析税收收入增减变动的深层次原因，增强组织收入的预见性，提高收入质量。加强内生动力激发，充分调动镇街的主动性和积极性，在抓好重点企业税收的基础上，努力挖掘潜力增收，做到应征尽征，力求按照序时进度组织入库。加强对非税收入质量和缴存进度分析，要求非税收入及时入库，为财政决策提供科学依据。及时公示更新收费目录清单，规范非税收入项目，各项收费公开、透明，确保依法征收、应收尽收。减税降费政策扎实落地，留抵退税政策全面落实。

二是加大向上争资力度。认真研究上级政策，积极配合相关部门做好项目的筛选，向省市财政争取转移支付资金54002万元，直达资金32280万元，债券资金16500万元，为全区经济发展筹集更多的项目和资金支持，做大区财政可用财力规模，提高财政保障能力。

（二）控制支出，加强对“三保”保障

始终坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，坚决落实责任，确保优先保障“三保”支出。全年共筹集84433万元用于“保基本民生、保工资、保运转”。财政部门始终坚持以人民为中心的发展思想，以增进民生福祉为发展根本目标，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是全年投入新冠疫情防控支出2793万元，支持做好常态化疫情防控。二是筹集2127万元资金，用于巩固完善城乡义务教育经费保障机制，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升。三是全年下达3837万元用于保障基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、计划生育奖特扶，促进了卫生健康服务水平有效提升。四是全年共投入9381万元用于扎实做好困难群众救助工作，困难群众兜底保障工作不断强化。

（三）强化管理，提升预算管理水平

突出预算细化管理，不断提升预算编制的前瞻性和科学性。完善部门预算审核流程，严禁超过财政承受能力新出政策、新上项目，坚决杜绝无预算、超预算安排支出。切实压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出，部门预算编制更加科学化、精细化，为全面开展预算绩效工作打下坚实基础。以有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事为原则，完成今年财政预算调整工作。在全市率先完成乡镇预算一体化改革任务。

严格预算执行监督。收支全部纳入预算管理，落实区人大及其常委会有关预算、决算的决议，严格预算执行，提高支出预算的科学性，有效性，预决算公开实现常态化、制度化，配合人大依法开展预算审查监督，自觉接受审计、政协民主监督和社会监督，财政管理水平不断提升。

（四）加强管控，防范化解债务风险

加强政府债务限额管理，严守债务不突破警戒线、隐性债务有序化解的双底线，确保债务等级为绿色。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和债券全生命周期管理。确保政府性债务风险整体可控，切实化解和防范财政风险。全年偿还债务本息3936万元，其中：偿还债务本金635万元，偿还利息3301万元。

（五）务求实效，支持农业农村发展

持续加大投入，落实农业补贴政策。拨付资金1653万元，支持乡村振兴。资金主要用于：农村公共服务运行维护机制建设、粮改饲补贴、农机购置补贴、村级党建经费、衔接推进乡村补助、水利发展项目、重大动物疫病防治、基层社会治理、农机检验等。充分发挥财政投入主导作用，持续加大村级建设资金投入力度，争取美丽乡村示范村、一事一议村级道路建设和扶持壮大村集体经济项目共计5个，到位资金714万元。

（六）多措并举，加强国资国企管理

一是做好行政事业单位资产管理。认真组织2022年行政事业单位资产年报工作，指导全区77家单位高质量完成编报，完成海州区2021年度行政事业单位国有资产报告。开展资产管理规范化活动，严格管理行政事业单位房屋出租、资产报废、调拨、固定资产盘点等事项。完成行政事业单位房屋调查。二是加强对国有企业管理。完成国有企业融资平台调查，完善国有企业考核指标体系。下发了《关于做好“三重一大”决策制度执行情况及国有企业聘请法律顾问情况的通知》，开展了国有企业监事会人员情况、国有企业闲置资产、国有企业基本情况调查，转发了系列国有企业投资和内部控制相关文件，促进国有企业规范化经营。

（七）加强监督，严肃财经秩序

严格执行财经法律法规和管理规定，管好用好财政资金，规范收支行为，扎紧制度“笼子”，坚决维护财经纪律的严肃性。组织开展地方财经秩序专项整治行动。对全区53家预算单位开展了专项检查，通过自查全覆盖、重点抽查和培训相结合的方式，进一步规范各预算单位财务行为，提高单位守法规、强内控、防风险、堵漏洞能力，切实提高了全区财务管理规范化、制度化、精细化水平，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

今年虽然财政工作为全力促进全区发展提供坚实的财力保障，但是还存在着一些不容忽视的问题：经济下行压力考验严峻，刚性支出逐年增加，库款余额不足造成资金调度困难。这些问题，2023年将作为财政工作的重点，努力加以解决。

三、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，编制好政府财政预算工作意义重大。2023年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全力做好“六稳”“六保”相关工作，坚持稳中求进工作总基调,坚持以政领财、以财辅政，以“精算、精管、精准、精细”为抓手，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性非急需支出，继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；坚持统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，全力保障“三保”支出；持续推进预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，提高财政资金使用效益；进一步加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（一）全区预算草案

1.一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入安排57000万元，比2022年预计完成数55598万元，增加1402万元，同比增长2.5%。其中：税收收入安排53020万元，同比增长3.4%；非税收入安排3980万元，同比下降7.8%。全区一般公共预算支出安排55851万元，比2022年预算数56942万元，减少1091万元，同比下降1.9%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入57000万元，上级补助收入40384万元，收入总计为97384万元。一般公共预算支出安排55851万元，上解支出41533万元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算编制情况

全区政府性基金预算收入全部为上级补助收入。

3.国有资本经营预算编制情况

全区国有资本经营预算收入安排3040万元（其中上级补助收入3000万元，40万元为国有企业利润收入）。国有资本经营预算支出安排3040万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

全区社会保险基金收入预算安排14086万元，比2022年预计完成数13015万元增加1071万元，同比增长8.2%。社会保险基金支出预算安排14086万元，比2022年预计完成数13246万元增加840万元，同比增长6.3%。

（二）区本级预算草案

区本级一般公共预算收入安排52733万元，比2022年预计完成数50386万元，增加2347万元，同比增长4.7%。其中：税收收入安排48991万元，同比增长5.6% ；非税收入安排3742万元，同比下降6.7%。区本级一般公共预算支出安排51682万元，比2022年预算数51779万元减少97万元，同比下降0.2%。

区本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入52733万元，上级补助收入36490万元，收入总计为89223万元。一般公共预算支出51682万元，上解支出37541万元。收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。

四、2023年财政重点工作安排

(一)突出财税征管，做好向上争取

着力围绕税源培植，推动财政增收。坚持组织收入与培育税源两手抓，继续关注税费政策变化，及时应对政策性减收影响。加强零散税源征管，健全协税护税网络，做到税款不遗不漏。全力向上争取资金支持，密切关注上级政策走向、转移支付制度改革方向、债券资金的支持方向和资金动向，加强政策研究和跟踪，找准政策争取方向和路径。积极主动与上级财政部门做好对接汇报，确保第一时间抢抓政策机遇，做好资金争取工作，更好地缓解收支矛盾。

（二）加强预算管理，提高管理质效

1.增强预算约束，强化预算管理。牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，严格预算追加，坚决杜绝超标准、超额度开支。强化预算执行，落实全面规范、公开透明的预算制度。

2.实施积极的财政政策，落实减税降费政策。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，对结余资金一律收回，防止资金沉淀闲置。积极筹措资金将减税降费政策落实到位。

3.加强绩效评价结果运用，实现财政精细化管理。对财政资金开展全面绩效监管。充分运用绩效手段，提高资金效能，推进预算和绩效管理一体化，统筹用好转移支付资金、直达资金、专项资金，确保“花钱问效”落到实处。开展2023年新增债券等预算绩效评价工作。

（三）注重结构调整，保障重点支出

优化结构，保障重点支出。突出财政预算刚性，按照“三保一压”（即保基本民生、保工资、保运转、压缩一般性支出）的原则，强化财政政策和资金保障。科学调度筹集库款资金，精准做好“三保”工作。把有限的财力用在刀刃上。支持乡村振兴，加大对城乡低保、养老、教育等民生补助，关注低收入群众生活。重视社会大局稳定，做好促进就业、居民增收等重点民生工程，稳步提高民生保障水平。充分发挥财政资金的引导作用，加大对事关全区发展布局的重点项目的投入，助推全区各项事业发展。

（四）强化国有资产管理，抓国有资产安全

持续强化国有资产基础管理。针对行政事业单位和企业国有资产管理方面存在的问题，加强队伍建设，完善内控管理，做好各单位资产调拨、出租、报废等业务中的国资监督管理，不断提高国资监管水平。进一步完善国有资产管理方法和措施，充分发挥国有资产在经济社会发展中的带动作用。

强化国有企业监督，不断规范国有企业经营决策行为。按照《阜新市国企改革三年行动实施方案》要求，积极构建国资监管大格局，统筹推进国企改革各项工作，促进国有经济结构逐步优化，实现国有企业实力显著提升，推进现代企业制度进一步健全。

各位代表，做好2023年的财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区人大、区政协的监督支持下，坚决贯彻区委、区政府的决策部署，深入落实本次会议决议精神，锐意进取、勇毅前行，全力谱写海州高质量发展新篇章。

附件：

1.2023年政府预算公开.xls

2.阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc