目    录

第一部分    阜新市海州区矿工街小学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区矿工街小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区矿工街小学2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区矿工街小学概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；

（二）负责依法制定学校章程，制定具体的管理规章和发展规划；依法保证招收的适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（三）负责学生学籍管理并对学生实施奖励或处分；

（四）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工；

（五）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

无。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区矿工街小学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市海州区矿工街小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1836.71万元，包括：

1.财政拨款收入1836.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1836.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少91.61万元，降低4.75%，主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

（二）支出总计1836.71万元，包括：

1.基本支出1773.89万元，占支出总计的96.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1738.12万元，对个人和家庭的补助支出38.35万元，商品和服务支出45.72万元。

2.项目支出62.82万元，占支出总计的3.42%。主要包括学校城乡义务教育生均公用经费和学生资助补助资金。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少181.61万元，降低9%，主要原因：退休人员增加等。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1836.71万元，其中：基本支出1773.89万元，项目支出62.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少181.61万元，降低9%，主要原因：退休人员增加等。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本维修费用等支出增加。其中：基本支出完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是公用经费在项目支出中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1836.71万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1358.82万元，占73.98%；社会保障和就业支出217.22万元，占11.83%；卫生健康支出122.58万元，占6.67%；住房保障支出138.09万元，占7.52%。

1.教育支出1358.82万元，具体包括：

（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1358.82万元，主要是教师开支、教育教学业务等支出，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本维修费用等支出增加。

2.社会保障和就业支出217.22万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出181.51万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是教师退休和养老保险基数核定减少支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出29.42万元，主要是退休人员职业年金补缴支出，完成年初预算的31.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是教师退休教师职业年金欠缴减少等。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出6.29万元，主要是伤残教师抚恤支出，完成年初预算的137.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残教师伤残金上调。

3.卫生健康支出122.58万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）122.58万元，主要是事业单位医疗保险支出，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，医保缴费减少。

4.住房保障支出138.09万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.09万元，主要在职教师住房公积金缴费支出，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，公积金缴费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.89万元，其中：人员经费1773.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位是财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，不涉及自评平均分。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反应除上述项目以外的教育费附加支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：伤残抚恤是国家和社会保障革命伤残人员(包括伤残革命军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)基本生活的优抚制度。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

阜新市海州区矿工街小学2022年度部门决算表.xlsx