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第一部分   阜新市海州区韩家店学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区韩家店学校2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  阜新市海州区韩家店学校2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区韩家店学校概况

一、主要职责

属于中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

教导处、政教处、少先队、后勤处、科研室等

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区韩家店学校2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区韩家店学校2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区韩家店学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2333.9万元，包括：

1.财政拨款收入2333.9万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2330.9万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余256.57万元，占收入总计的9.9%。主要是学校维修费等。

与上年相比，今年收入增加143.78万元，增长6.56%，主要原因是人员经费收入增加。

（二）支出总计2515.27万元，包括：

1.基本支出2512.27万元，占支出总计的99.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2050.3万元，对个人和家庭的补助支出155.03万元，商品和服务支出306.94万元。

2.项目支出3万元，占支出总计的0.12%。主要包括水电费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加705.18万元，增长38.96%，主要原因是人员经费收入增加。

（三）年末结转和结余75.2万元。

主要是维修费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少442.59万元，降低85.48%，主要原因是以前年度维修费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出2515.27万元，其中：基本支出2512.27万元，项目支出3万元。与上年相比，财政拨款支出增加705.18万元，增长38.96%，主要原因：人员经费收入增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的134.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费收入增加。其中：基本支出完成年初预算的142.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费收入增加；项目支出完成年初预算的6.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是有往年校车款。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出2515.27万元，按支出功能分类科目分，包括:教育支出1853.58万元，占73.69%；社会保障和就业支出393.01万元，占15.59%；卫生健康支出148.91万元，占5.92%；住房保障支出117.77万元，占4.68%；其他支出3万元，占0.12%。

1.教育支出1853.58万元，具体包括：

（1）小学教育支出1800.58万元，主要是人员经费和办公费等支出，完成年初预算的117.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付以前年度维修费。

（2）其他教育附加安排支出53.4万元，主要是校车费等支出，其他教育附加安排支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是校车费支出。

2.社会保障和就业支出392.01万元，具体包括：

（1）事业单位离退休52.86万元，主要是离休费及退休人员职业年金补缴支出等支出，完成年初预算的615.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资及退休人员取暖费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出182.13万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险核定基数减少支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出120.31万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的144.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补缴以往年度职业年金。

（4）死亡抚恤支出36.71万元，主要用于丧葬费和抚恤金等支出，死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡追加预算。

3.卫生健康支出148.91万元，具体包括：

事业单位医疗148.91万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4.住房保障支出117.77万元，具体包括：

住房公积金117.77万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

5.其他支出3万元，具体包括：

用于教育事业的彩票公益支出3万元，主要是韩家店学校少年宫运行等支出，用于教育事业的彩票公益金支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨韩家店学校文化宫专项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2512.27万元，其中：人员经费2205.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费306.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区韩家店学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区韩家店学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区韩家店学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

16.教育(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（支出类）行政事业单位养老支出（款）机关事业事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。