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第一部分   阜新市海州区第十一中学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区第十一中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  阜新市海州区第十一中学2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区第十一中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，培养合格劳动者，为上级学校输送合格新生。

二、机构设置

教导处、政教处、团委、后勤、科研室等。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区第十一中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区第十一中学2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区第十一中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4765.87万元，包括：

1.财政拨款收入4642.14万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4633.14万元，政府性基金预算财政拨款收入9.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余123.73万元，占收入总计的2%。主要是学校维修费等。

与上年相比，今年收入增加364.54万元，增长92%，主要原因：一是人员经费收入增加；二是资本性支出收入增加。

（二）支出总计4765.87万元，包括：

1.基本支出4095.33万元，占支出总计的85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3733.27万元，对个人和家庭的补助支出111.64万元，商品和服务支出250.42万元。

2.项目支出366.84万元，占支出总计的7%。主要用于十一中教学楼操场工程建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加387.72万元，增长91%，主

要原因：一是人员经费支出增加；二是基本建设投资增加。

（三）年末结转和结余303.7万元。

主要是义务教育学校办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加179.97万元，增长40%，主要原因：一是以前年度维修费；二是以前年度义务教育经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出4462.17万元，其中：基本支出4095.33万元，项目支出366.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加387.72万元，增长91%，主要原因：一是人员经费增加；二是基本建设投资增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费、公用经费及项目支出增加。其中：基本支出完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费、公用经费支出增加；项目支出完成年初预算的366.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出为上级专项资金较多，故无法进行精准预算，年初预算安排此项资金较少。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出4462.17万元，按支出功能分类科目分，包括:教育支出3315.33万元，占69%；社会保障和就业支出577.83万元，占12%；卫生健康支出290.99万元，占6%；住房保障支出278.02万元，占5%。

1.教育支出3315.33万元，具体包括：

（1）初中教育支出2922.17万元，主要是人员经费和办公费等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费、公用经费支出增加。

（2）其他教育附加安排支出393.16万元，主要是劳务费、办公费、生活补助及十一中教学楼操场工程建设等支出。其他教育附加安排支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是十一中教学楼操场工程建设等支出。

2.社会保障和就业支出577.83万元，具体包括：

（1）事业单位离退休61.24万元，主要是退休人员职业年金补缴等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补缴以往年度职业年金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出386.7万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险核定基数减少支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出96.75万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金核定基数减少支出。

（4）死亡抚恤支出33.14万元，主要用于丧葬费和抚恤金等支出，死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡追加预算。

3.卫生健康支出290.99万元，具体包括：

事业单位医疗290.99万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4.住房保障支出278.02万元，具体包括：

住房公积金278.02万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4462.17万元，其中：人员经费3315.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、专用材料费；日常公用经费1146.84万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区第十一中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区第十一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区第十一中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

16.教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。