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第一部分   阜新市铁路中学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市铁路中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市铁路中学2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市铁路中学概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针，实施基层教育教学工作。搞好普及九年义务教育及普通高中教育，实施学校管理和学籍管理工作。

（二）协同上级部门负责做好各学科教学，德育教育等工作。

（三）统筹规划学校教师队伍的建设、培养和提高工作。协同有关部门做好全校教师职称申报和聘任工作。负责本校初中教师继续教育工作。

（四）统筹规划、协调指导全校现代远程教育和现代教育技术工作；负责教育科研工作。负责指导学校的思想政治工作及学校的德育、体育、美育和国防教育工作。

二、机构设置

初中学部，高中学部，政教，教务，电教，总务处等。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市阜新市铁路中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市铁路中学2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 阜新市铁路中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1295.86万元，包括：

1.财政拨款收入1169.84万元，占收入总计的90.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入1169.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元。

2.上级补助收入0元，占收入总计的0%。

3.事业收入18.156万元，占收入总计的1.4%。主要是高中学费等收入。

4.经营收入0元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0元，占收入总计的0%。

6.其他收入0元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余107.86万元，占收入总计的8.3%。主要是高中学费等。

与上年相比，今年收入增加174.66万元，增长15.5%，主要原因：一是高中生学费；二是年初结余。

（二）支出总计1218.46万元，包括：

1.基本支出1211.31万元，占支出总计的99.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出948.07万元，对个人和家庭的补助169.06万元，商品和服务支出94.18万元。

2.项目支出7.15万元，占支出总计的0.6%。主要包括学校建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加252.19万元，增长26%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是基本建设投资增加。

（三）年末结转和结余77.34万元。

主要是取暖费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少30.46万元，降低28.24%，主要原因：一是取暖费；二是维修费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1211.31万元，其中：基本支出1211.31万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.65万元，增长10%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的116.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。其中：基本支出完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加；项目支出年初预算为０万元，故无法进行比对。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1211.31万元，按支出功能分类科目分，包括:教育支出772.89 万元，占63.81%；社会保障和就业支出274.24 万元，占22.64%；卫生健康支出98.12万元，占8.1%；住房保障支出66.06 万元，占5.45%。

1.教育支出772.89万元，具体包括：

（1）初中教育766.55万元，主要是中学人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的105.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付以前年度取暖费。

（2）高中教育6.35万元，主要是高中贫困生生活补助等支出，高中教育年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨高中建档立卡贫困生生活补助专项资金。

2.社会保障和就业支出274.24万元，具体包括：

（1）事业单位离退休58.96万元，主要是离休费及退休费等支出，完成年初预算的115.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资及退休人员取暖费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出90.20 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出, 完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数核定减少支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出49.15万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金缴费基数核定减少支出。

（4）死亡抚恤75.93 万元，主要是用于丧葬费及抚恤金等支出，死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡追加预算。

3.卫生健康支出98.12万元，具体包括：

事业单位医疗98.12万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于医疗保险基数调整。

4.住房保障支出66.06万元，具体包括：

住房公积金66.06万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为０万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.31万元，其中：人员经费1,117.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；日常公用经费94.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市铁路中学机关运行经费支出０万元，比2019年增加０万元，增长０%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市铁路中学政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元，政府采购工程支出０万元，政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市铁路中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

16.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。