关于海州区2017年财政决算报告
区财政局局长 赵晓新
主任、副主任、各位常委：
我受区人民政府委托，向本次常委会作关于2017年决算报告，请予审议。
2017年，面对严峻复杂的经济形势，我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，紧紧围绕区委提出的发展目标和战略部署，认真落实各项财政政策，全力组织财政收入，调整优化支出结构，较好地完成了各项财政工作任务。
一、全区财政收支情况
（一）公共预算收支完成情况
公共财政预算收入完成情况。经批准的公共财政预算收入29195万元，实际完成29682万元，完成预算的101.7%，同比增加2614万元，增长9.7%。其中，税收收入完成23743万元，同比减少329万元，下降1.4%；非税收入完成5939万元，同比增加2943万元，增长98.2%。2017年，一次性大额非税收入有：检察院罚没741万元、公车拍卖收入139万元、异地开垦费收入500万元、处置资产收入669万元，共计2049万元，即一次性收入因素使得非税收入增幅较大。
公共财政预算支出完成情况。经批准的公共财政预算支出43367万元，实际完成55207万元，同比增加5440万元，增长10.9%。主要支出完成情况是：教育支出13801万元；一般公共服务支出7225万元；社会保障和就业支出15151万元；公共安全支出3288万元；医疗卫生支出4527万元；城乡社区事务支出3839万元；商业服务业等支出908万元；农林水事务支出1168万元；资源勘探及电力信息等业务支出2033万元；住房保障支出1387万元；其他支出199万元；债务付息支出1119万元；国土海洋气象事务支出214万元；科学技术支出31万元；节能环保支出174万元；文化体育与传媒支出117万元；国防支出25万元。
公共财政预算收支平衡情况。2017年全区公共财政预算收入29682万元，上级补助收入37572万元，债券转贷收入1231万元，上年结转收入 3611万元，总收入72096万元；本年公共预算支出55207万元，上解支出9922万元，债务还本1231万元，补充预算调节基金487万元，结转下年支出5249万元，总支出72096万元。公共财政预算当年收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情况
2017年，全区上级补助政府性基金收入12969万元，上年结余185万元，政府性基金总收入13154万元；政府性基金支出12105万元，结转下年支出1049万元，政府性基金总支出13154万元，当年收支平衡。
（三）国有资本经营收支完成情况
2017年，全区上级补助国有资本经营收入17000万元，即国有资本经营总收入17000万元；国有资本经营支出7800万元，结转下年支出9200万元，国有资本经营总支出17000万元，当年收支平衡。
二、区本级财政收支情况
（一）公共预算收支完成情况
公共财政预算收入完成情况。经批准的区本级公共财政预算收入27075万元，实际完成28040万元，完成预算的103.56%，同比增加2955万元，增长11.78%。其中，税收收入完成22269万元，同比增加97万元，增长0.43%。非税收入完成5771万元，同比增加2858万元，增长98.11%。
公共财政预算支出完成情况。经批准的区本级公共财政预算支出41001万元，实际完成53119万元，同比增加5527万元，增长11.61%。几项主要支出完成情况是：教育支出13599万元；一般公共服务支出6693万元；社会保障和就业支出14706万元；公共安全支出3288万元；医疗卫生支出4481万元；城乡社区事务支出3838万元；商业服务业等支出908万元；资源勘探及电力信息等业务支出2033万元；农林水支出381万元；住房保障支出1353万元；其他支出199万元；债务付息支出1119万元；国土海洋气象事务支出208万元；科学技术支出31万元；文化体育与传媒支出97万元；节能环保支出160万元；国防支出24万元。
公共财政预算收支平衡情况。2017年区本级公共财政预算收入28040万元，上级补助收入35624万元，债券转贷收入1231万元，上年结转收入3611万元，总收入68506万元；本年区本级公共预算支出53119万元，上解支出8698万元，债务还本1231万元，补充预算调节基金487万元，结转下年支出4971万元，总支出68506万元。公共财政预算当年收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情况
2017年，区本级上级补助政府性基金收入12965万元；上年结余185万元，政府性基金总收入13150万元。政府性基金支出12102万元；结转下年支出1048万元，政府性基金总支出13150万元，当年收支平衡。
（三）国有资本经营收支完成情况
2017年，区本级国有资本经营收入来源总计17000万元，即上级补助收入17000万元。区本级国有资本经营支出安排7800万元，结转下年支出9200万元，国有资本经营总支出17000万元，当年收支平衡。
三、 2017年财政主要工作及取得的成效
（一）依法依规组织财政收入
2017年，我们积极应对经济下行和政策调整等不利因素带来的影响，深入分析财政收入形势，加强协调与调度，积极组织财政收入。 一是强化税收征管。积极完善征管措施，强化征管手段，进一步做好税源与税收征管状况的监控分析，加大纳税评估工作力度，确保全年收入完成。 二是强化目标，加强收入调度。将收入目标落实到各征收部门，不断加强收入执行的调度和分析工作，确保收入均衡入库。 三是加大零散税收的征收力度，深入挖掘税收潜力，依法依规组织财政收入，提高收入质量。 四是加强非税收入管理。规范收入项目和征缴行为，坚持以票管费、票款同行的原则，完善收入收缴方式，实行征收管理网络化，确保非税收入依法、及时、足额入库。
（二）重点民生支出切实得到保障
2017年，我们多渠道筹措资金“保民生”，不断优化支出结构，全区民生支出达到48036万元，占一般公共财政预算支出的87%。 一是支持民心工程。拨付资金378万元用于道路及老旧小区改造等工程。二 是落实惠农政策。筹集资金628万元用于支持农村综合改革、水利工程维护、抗旱减灾及落实农机购置补贴、种植结构补贴、退耕还林补贴、公益林生态补贴、耕地地力保护资金等各项惠农政策，使更多农民直接受益。 三是继续支持教育和文化产业发展。投入1326万元落实城市义务教育免学费补助和农村学校公用经费补助、学校工程及文化事业建设，进一步改善了我区教育办学条件。 四是支持医疗卫生事业发展。投入2266万元，全面落实公共卫生服务项目、各类医疗救助、新型农村合作医疗等。 五是保障社会公共安全。筹集资金1473万元，用于社会治安综合治理、信访维稳、安全生产及“大巡逻防护体系”建设。 六是加强生态环境建设。投入465万元支持土地复垦项目。 七是支持破产企业“三供一业”维修改造工作。拨付破产矿供热管网和换热站移交改造工程资金7800万元。 八是努力保障弱势群体基本生活。筹集资金14131万元，用于各类民生优抚政策落实、残疾人、退役士兵及养老机构各项补助政策、城乡低保、妇女小额贷款贴息、各类保障性住房建设，解决了弱势群体的生活困难问题，维护了社会稳定，让更多低收入家庭受益，提高城乡居民生活水平。
（三）有效防范化解政府债务风险
2017年，为加强政府债务管理，成立了海州区预算管理和化解地方政府债务工作及政府债务风险事件应急领导小组。依法接受人大对2017年棚户区改造项目资金的审查和监督，规范举借新债。进一步完善防范政府债务风险措施，规范政府举债融资行为，做好政府债券置换工作，严格执行法定限额管理，动态监测债务对应资产，建立风险预警和应急处置制度，尝试探索政府与社会资本合作（ PPP2017年全区偿还及置换到期债务本息2123万元，维护了政府信誉，促进了我区经济发展良性循环。）模式。
（四）不断强化财政监督管理水平
2017年，加强制度建设，完善各类资金使用监督管理规定。 一是开展“财务管理不规范问题”专项整治。贯彻落实省委第十巡视组反馈意见，按照巡视要求和区委统一部署，在自查自纠基础上，对各单位、各部门集中开展了重点检查。104家单位报销制度得到了改革，取得了较好的整改成效。 二是扎实开展厉行节约。认真贯彻执行中央关于厉行节约的精神，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。 三是完善财政监督制度。制定出台《海州区行政事业单位财务管理办法》，推动了各项政策落实，提升了监督管理水平。 四是做好预决算信息公开。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，提高了政府理财透明度。
（五）继续全面深化各项改革
以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政科学化、精细化管理取得阶段性成效。 一是推进预算管理制度改革。认真贯彻执行《预算法》，规范做好公共财政预算、政府性基金预算，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。全面升级部门预算管理系统，实现部门预算信息化。 二是深化国库集中支付改革，为乡镇国库集中支付改革提供大力支持。公务卡改革持续推进，全区累计发放公务卡795张。 三是加强内控制度的建立和有效实施。组织内控培训，监督93家预算单位建立了内控制度并对其规范性进行了专项检查。 四是完成70家单位票据电子化改革，从源头防止乱收费，以票控收。
2017年，总体上看还是良好的，这得益于区委的正确领导，是区人大、政协监督支持和全区人民共同努力的结果。但是，财政运行仍存在一些困难和矛盾。 一是稳定财源税收有限，减收压力持续增大，增收困难； 二是刚性支出增多，收支矛盾异常突出和尖锐； 三是可用财力不足，财政资金调度异常困难； 四是节约意识有待提高。对此，我们必须高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
2018年，财政经济形势依旧复杂严峻，我们要在区委的正确领导下，区人大、区政协的监督与支持下，不忘初心、牢记使命，努力克服困难，进一步振作精神，坚定信心，鼓足干劲，全力抓好各项工作任务的落实，为加快转型升级作好财政保障。
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