——2018年12月27日在海州区第十八届

 人民代表大会第二次会议上

 区财政局局长　赵晓新

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2018年预算执行情况

2018年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区财税部门紧紧围绕区委提出的发展目标和战略部署，认真落实各项财政政策，全力组织财政收入，调整优化支出结构，积极争取上级支持，财政运行总体平稳。

（一）全区一般公共预算执行情况

2018年，全区一般公共预算收入预计完成60001万元，其中：税收收入预计完成58191万元；非税收入预计完成1810万元，其中：区本级完成57696万元，税收收入预计完成55887万元；非税收入预计完成1809万元。

全区一般公共预算支出预计完成57561万元，完成年度调整预算的87.2%，同比增加2354万元，增长4.3%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出预计完成7311万元，同比增长1.2%；公共安全支出预计完成2735万元，同比下降16.8%；科学技术支出预计完成29万元，同比下降6.5%；教育支出预计完成15297万元，同比增长10.8%；社会保障和就业支出预计完成15971万元，同比增长5.4%；卫生健康支出预计完成4658万元，同比增长2.9%；节能环保支出预计完成622万元，同比增长257.5%；城乡社区支出预计完成2963万元，同比下降22.8%。

全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入60001万元，上级补助收入48888万元，上年结转5249万元，收入总计为114138万元。减去本年支出57561万元，上解支出48102万元，结转下年支出8475万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2018年，我区未安排政府性基金预算收入，全区政府性基金预算支出预计完成1125万元，为调整预算的60.5%，同比减少10980万元，下降90.7%。

全区政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算上级补助收入812万元，上年结转收入1049万元，收入总计为1861万元。减去本年政府性基金预算支出1125万元，结转下年支出736万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018年，我区未安排国有资本经营预算收入，全区国有资本经营预算支出完成28031万元。

全区国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入18831万元，上年结转收入9200万元，收入总计为28031万元。减去本年国有资本经营预算支出28031万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成30263万元，为年度预算的114%，比2017年完成数26321万元增加3942万元，增长15%。全区社会保险基金预算支出预计完成27509万元，为年度预算的97%，比2017年完成数23779万元增加3730万元，增长16%。

二、2018年财政工作情况

2018年，我们围绕年初制定的工作目标，主要抓以下几项工作：

（一）依法依规组织财政收入，狠抓征管，提高财政收入质量。一是强化收入调度与分析。密切关注经济发展形式，深入分析重点税种和行业税收下降原因，分行业、分税种、分地区、分类型查找薄弱环节，制定收入征管的有效措施。二是加强税收征管。协调税务部门，紧密跟踪重点项目、重点行业、重点企业的税收管理，增加税收收入。三是全力开展新欠、陈欠税款的清理追缴工作。召开专门清理欠税工作会议，实行欠税企业公告制度，要求新欠税款100%清缴入库，另外对长期大量欠税的企业进行强力追缴。四是开展纳税评估工作，向纳税评估要收入。对我区重点税源企业、重点行业开展评估工作，取得一定的评估成果。五是全面加强零散税收的征收管理。六是强化非税收入征管。清理整顿行政事业性收费，落实收费和基金优惠政策，并在政府网站进行公开，严格按照非税收入目录清单的项目和标准组织非税收入，实现应收尽收。结合行政单位和事业单位改革做好资产清查和资产评估工作，对空闲优质的固定资产进行处置，增加非税收入。

（二）运用好财政扶持政策，争取资金，努力培植可持续性财源。始终把“三争取”作为工作的重中之重。一是抓住中央7号、国发28号、62号文件和省突破辽西北等重要机遇，积极研判并适时与省市财政做好对接，努力争取中央、省市更大的政策和资金支持，2018年共争取上级补助资金约5亿元。二是积极向省市申请专项债券资金和中央补助的公益性项目，推进在建项目建设。重点支持涉及我区振兴发展全局的重大产业发展和重点民生领域项目，促进我区经济健康发展。三是加强重点领域投资，创新投融资体制机制，争取更多民间资本投入，激发市场活力。四是落实中小企业财政扶持政策、减税降费政策，进一步减轻企业负担。帮助企业搭建财政、银行和企业沟通合作平台，增强企业发展后劲。五是全面实施创新驱动发展战略，引导企业加大科技投入，提高自主创新能力，促进传统产业优化升级。

（三）切实规范举债行为，严控增量，防范化解政府债务风险。2018年是我区进入到偿债高峰期的第五年，完成政府偿债化债任务，降低债务风险。一是多渠道筹措资金，按时偿还政府债务利息及发行服务费1810万元。二是利用置换债券资金偿还债务本金6605.63万元，有效缓解区政府财政资金运行压力。三是加强地方政府债务管理。制定《海州区化解政府债务风险专项工作方案》，切实防范和有效化解我区政府性债务风险。四是统计排查全区隐性债务情况，合理制定我区隐性债务化解方案，偿还拖欠企业工程款459万元。五是通过推进国有企业改革，组建国有企业集团，规范化转8032万元符合条件的政府债务，按时完成化债任务。

（四）持续优化财政结构，强化预算，重点保障民生支出。2018年，面对极其严峻的收入形势，着力保工资、保养老金、保民生、保运转，不断优化支出结构，安排民生等重点支出，全区民生支出预计达到49586万元，占一般公共预算支出的 86.1%。一是全力保障公教人员工资足额发放。筹集6551万元，补发年末一次性奖励金和事业单位人员津补贴等。二是保障基本养老保险制度平稳运行。通过调整支出结构，压缩一般性支出，加大盘活力度等措施筹措资金，补助养老保险基金4723万元，确保养老保险金及时、足额发放。三是支持就业及医疗卫生事业发展。筹集101万元，用于支持卫生服务中心建设；投入 1728.81万元，落实基本公共卫生、基本医疗服务等补助资金；筹集1116.42万元，落实公益岗工资及残疾人就业扶持等资金。四是积极支持城乡社会救助体系建设。投入3159.15万元，落实困难群众基本生活救助及住房等各项补助政策，解决弱势群体的生活困难问题，维护社会稳定。五是继续支持教育和文化产业发展。投入735.31万元，用于中小学校舍维修、公共文化服务体系建设及城乡义务教育经费等，提高我区教育办学条件，促进各项文化活动开展。六是全力支持城市建设和环境保护。投入471.7万元，保证动迁安置及水厕管理。筹集557.25万元，支持新兴产业供水信息平台项目建设及城区基础设施建设。筹集954.61万元，支持拆除燃煤小锅炉、淘汰黄标车、整治环境卫生及土地复垦等项目，城区环境得到明显改善。七是保障社会公共安全。筹集资金2056.68万元，用于信访维稳、安全生产、扫黑除恶及“大巡逻防护体系”建设。八是稳步推进“三供一业”维修改造工作，筹集工程进度资金9200万元，专项资金18831万元。九是持续夯实强农惠农基础。投入1039.08万元，用于村级“一事一议”补助、落实支农惠农补贴政策，使农民直接受益。

（五）深化财税体制改革，加强监督，促进财政健康发展。深入推进财政各项改革，创新财政管理体制机制，财政运行质量和资金使用效益得到进一步提高。一是推进乡镇、街道、市区财政体制改革。代区委、区政府起草《海州区关于完善区镇财政管理体制的实施方案》、《海州区推进街道财政管理体制改革的实施方案》，建立了“划分收入、分级管理、权责统一、自求平衡”的区镇、街道财政运行机制，区镇、街道财政管理体制改革顺利实施。二是进一步规范预决算公开工作。出台《海州区财政局关于做好2018年度部门预算公开工作的通知》等，集中统一公开区本级政府预决算和部门预决算信息，提高全区预决算公开规范化水平。三是积极推进全民所有制企业公司制改制。在对区国有企业全面调查的基础上，确定公司制改制企业，按时完成公司制改制任务。四是规范国有资产管理。强化国有资产监督，防止国有资产流失，完成资产清查、资产划转核查任务；完成行政事业单位产权登记工作；编写国有资产四大类专项统计报告。五是组织业务培训。开展《政府会计准则》专题培训及资产管理信息系统培训讲座，提高会计人员的业务知识水平。

各位代表，2018年，面对经济下行压力持续加大、刚性支出增多等不利因素，全区财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，总体上看还是良好的，这是区委正确领导的结果，是区人大、政协监督支持和全区人民共同努力的结果。但是，财政运行仍存在一些困难和矛盾。一是稳定财源税收有限，减收压力持续增大，增收困难；二是刚性支出增多，收支矛盾异常突出和尖锐；三是可用财力不足，财政资金调度异常困难；四是节约意识有待提高。对此，必须高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2019年预算草案

2019年财政预算安排的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神要求，补齐拉长“四个短板”，紧紧围绕“六项重点工作”，进一步加强财源建设，推进结构调整，鼓励创新发展；加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，压缩一般性支出；支持重大发展战略和重点领域改革，保障基本公共服务，强化民生托底；深化预算制度改革，推进中期规划工作，强化政府债务管理，规范政府采购流程，加强绩效评价，实行全口径预算管理，加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，为加快建设活力海州、创新海州、一流海州提供坚实的财力保障。

（一）全区预算草案

1、一般公共预算编制情况

2019年全区一般公共预算收入安排64201万元，比2018年完成数60001万元，增加4200万元，增长7%，其中：税收收入安排62189万元，增长6.9%；非税收入安排2012万元，增长11.2%。全区一般公共预算支出安排41653万元，比2018年预算数44759万元，减少3106万元，下降6.9%。

按照上述预算安排，2019年全区一般公共预算来源总计为91661万元，其中：一般公共预算收入64201万元，上级补助收入27460万元。减去上解支出50008万元，全区实有财力为41653万元。2019年全区一般公共预算支出安排41653万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

2、政府性基金预算编制情况

2019年我区未安排政府性基金预算。

3、国有资本经营预算编制情况

2019年我区未安排国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算编制情况

2019年社会保险基金收入预算安排30282万元，比2018年完成数30263万元增加19万元，增长0.1%。社会保险基金支出预算安排31657万元，比2018年完成数27509万元增加4148万元，增长15.1%。

（二）区本级预算草案

2019年区本级一般公共预算收入安排61746万元，比2018年完成数57696万元，增加4050万元，增长7 %。其中：税收收入安排59744万元，增长6.9%；非税收入安排2002万元，增长10.7%。区本级一般公共预算支出安排39553万元，比2018年预算数42354万元，减少2801万元，下降6.6%。

2019年区本级一般公共预算收入来源总计为88306万元，其中：一般公共预算收入61746万元，上级补助收入26560万元。减去上解上级支出48753万元，区本级实有财力39553万元。区本级一般公共预算支出安排39553万元，当年一般公共预算收支平衡。

四、2019年财政重点工作安排

（一）加大组织收入力度，超前谋划，确保完成全年预算目标。一是结合新的市区财政管理体制，全面实施街道财政管理体制改革，加强对街道的沟通和指导，合理划分收入范围、确定收支基数，建立“飞地经济”共享机制，充分调动街道办事处招商引资和项目建设的积极性和主动性，作为增加财政收入的重要渠道。二是开展综合治税。协调税务、工商、街道等部门各负其责，完善协税护税体系，形成社会综合治税强大合力，有效遏制财政收入下滑趋势。三是组织开展纳税评估，大力清理陈欠，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。四是严格按照非税收入目录清单的项目和标准，组织非税收入，实现应收尽收。

（二）积极争取上级支持，主动作为，为经济社会建设提供财力保障。2019年，继续立足实际，把握国家扶持政策，积极争取资金。一是积极抢抓国家实施新一轮东北振兴及省突破辽西北和支持城区经济发展等有力契机，争取中央和省市更多的政策和资金支持。二是大力争取地方政府土地储备、棚户区改造、卫生医疗等专项债券工作，切实缓解政府建设项目资金运行压力。三是支持政府与社会资本合作，规范运用政府投资基金方式，支持市场化合法融资和担保，引导社会资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

（三）依法规范举债行为，常态监督，防范化解财政风险。2019年，继续依法加强限额内地方政府债务管理，着力防控地方政府隐性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。及时完善监管政策，严格禁止政府借融资平台公司、PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债。2019年，预计通过调整支出结构、压缩公用经费、置换债券、企业集团化债等方式弥补养老保险基金缺口5247万元、偿还债务本息14351万元、规范化解8500万元政府债务，按时完成化债任务，打赢防控和化解财政风险攻坚战。

（四）增强财政保障能力，减税降费，全力支持经济发展。一是全力支持我区加快实施突破辽西北发展，加强财税政策对供给侧结构性改革的支持，促进结构优化升级与新动能加快成长，落实“三去一降一补”、小微企业税收优惠和清税降费等各项政策，切实减轻企业税费负担。二是深入推进城区经济发展，用好用足财政政策，优化财政服务流程，多渠道筹措资金保障我区招商引资开展和项目顺利落地，培育和壮大城区经济规模。三是强化营商环境建设，在政府网站汇总公布中央和地方政府性基金和行政事业性收费目录清单、中央和地方政府定价的收费目录清单，用公开透明和社会监督遏制乱收费。

（五）加强基本民生保障，精准扶贫，持续增强人民群众获得感。以民为本全面落实各项重点民生工程，践行以人民为中心的发展思想，继续增加民生投入，完善相关支出政策和机制。努力筹措资金，切实保障各项民生提标政策得到全面落实；支持老旧小区改造、“三供一业”分离移交改造、早期棚改项目改造等三大重点工程；支持就业、社会保障和社会救助体系建设；支持脱贫攻坚，实施精准扶贫脱贫；支持医药卫生体制改革；支持教育文化体育等社会事业发展；加大生态环保治理力度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念。

各位代表，2019年要在区委的正确领导下，区人大、区政协的监督与支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，解放思想、攻坚克难、求真务实、奋力拼搏，加快建设活力海州、创新海州、一流海州，为全面建成小康社会而努力奋斗。

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc

2019年政府预算公开表格（海州区）.xls