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第一部分    阜新市海州工业园区管理委员会概况

1. 主要职责

2. 机构设置

3. 部门决算单位构成

   第二部分阜新市海州工业园区管理委员会 2018年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、财政拨款收入支出决算总表

   三、收入决算表

   四、支出决算表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、部门决算相关信息统计表

   第三部分阜新市海州工业园区管理委员会 2018年度部门决算情况说明

   第四部分   名词解释

    

   第一部分阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责

1、认真贯彻落实国家、省、市发展相关产业的各项方针政策；

2、研究拟定基地总体规划、经济和社会发展规划、年度计划、经批准后组织实施；

3、依据相关法律法规提出招商引资政策、制定各项管理规定；

4、负责基地土地整理、基础设施建设及公用设施管理工作；

5、负责国家政策资金、贷款贴息等有关项目包装及争取工作；

6、负责招商推介、签订协议及项目跟踪服务和调度反馈工作；

7、研究提出基地发展过程中重大问题的协调解决方案；

8、与科研院所、大中专院校、协会建立合作关系；

9、负责园区内企业安全生产工作的监督管理；

10、做好党建工作。

二、机构设置

综合部、规划建设部、经济运行部、招商部、安全生产部

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州工业园区管理委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

  第二部分  阜新市海州工业园区管理委员会2018年度部门决算公开报表.xls

  第三部分阜新市海州工业园区管理委员会 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计204.13万元，包括：

 1.财政拨款收入204.13万元，其中：公共预算财政拨款收入204.13万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计204.13万元，包括：

1.基本支出157.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.25万元，对个人和家庭的补助支出2.88万元，商品和服务支出5万元。

2.项目支出47万元，主要包括五龙纸箱厂房产等评估费、园区规划环境影响评估咨询费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州工业园区管理委员会部门决算总收入204.13万元，比上年减少513.04万元，下降71.54%，收入同比减少的主要原因是项目收入减少，2018年没有新增基础设施建设项目。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州工业园区管理委员会部门决算总支出204.13万元，支出同比减少513.04万元，下降71.54%，支出同比减少的主要原因是项目支出减少，2018年没有新增基础设施建设项目。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映2018年阜新市海州工业园区管理委员会整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出204.13万元，其中：基本支出157.13万元，项目支出47万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出204.13万元，按支出功能分类科目分，包括，社会保障和就业支出18.74万元，医疗卫生与计划生育支出8.59万元，资源勘探信息等支出166.60万元，，住房保障支出10.20万元。

1. 社会保障和就业支出18.74万元，包括：

（1）事业单位离退休0.49万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.25万元，主要是单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费等支出

2.医疗卫生与计划生育支出8.59万元，包括：

事业单位医疗8.59万元，主要是医疗保险缴费等支出。

3. 资源勘探信息等支出166.6万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出166.6万元，主要是用于在职职工的工资津贴、办公用品、水电费、差旅费、对公共设施维护维修费、五龙纸箱厂房产等评估费、园区规划环境影响评估咨询费等支出。

4. 住房保障支出10.2万元，包括：

住房公积金10.2万元，主要是用于在职职工住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州工业园区管理委员会部门决算财政拨款支出204.13万元，同比减少支出513.01万元，下降71.54%。 其中：基本支出增加14.42万元，增长10.1%；项目支出减少527.43万元，下降91.82%。基本支出增加的主要原因：是人员经费的增加，在职职工的公积金缴纳比例提高及社会保障缴费增加。项目支出减少的主要原因：2018年没有新增基础设施建设项目。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.12万元，下降100%，主要是改变招商工作方法减少公务招待费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州工业园区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2018年度整体绩效目标开展绩效自评，共涉及一个项目，涉及资金137.297万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。今后我们将一如既往地做好绩效考评工作，充分发挥绩效评估的作用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位

离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。