目  录

第一部分   阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州工业园区管理委员会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责

(1)认真贯彻落实国家、省、市发展相关产业的各项方针政策。

(2)研究拟定基地总体规划、经济和社会发展规划、年度计划、经批准后组织实施。

(3)依据相关法律法规提出招商引资政策、制定各项管理规定。

(4)负责基地土地整理、基础设施建设及公用设施管理工作。

(5)负责国家政策资金、贷款贴息等有关项目包装及争取工作。

(6)负责招商推介、签订协议及项目跟踪服务和调度反馈工作。

(7)研究提出基地发展过程中重大问题的协调解决方案。

(8)与科研院所、大中专院校、协会建立合作关系。

(9)负责园区内企业安全生产工作的监督管理。

(10)做好党建工作。

二、机构设置

内设综合部、规划建设部、经济运行部、招商部、安全生产部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州工业园区管理委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州工业园区管理委员会2019年度部门决算公开报表

阜新市海州工业园区管理委员会2019年度部门决算公开报表.xlsx 

第三部分  阜新市海州工业园区管理委员会 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计596.95万元，包括：

1.财政拨款收入596.95万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入596.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加392.82万元，增长192.44%，主要原因：一是日常公用经费中的委托业务增加；二是对企业补助中的费用补贴和支付拖欠企业工程款。

（二）支出总计366.66万元，包括：

1.基本支出171.06万元，占支出总计的46.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出120.87万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元，商品和服务支出49.36万元。

2.项目支出195.6万元，占支出总计的53.35%。主要包括对企业补助支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加162.53万元，增长79.62%，主要原因：一是日常公用经费中的委托业务增加；二是对企业补助中的费用补贴和支付拖欠企业工程款增加。

（三）年末结转和结余230.3万元

主要是年末财政下拨的补缴的职业年金地税系统关闭未能缴纳和银行零余额系统关闭使拖欠企业工程款未能支付形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加230.3万元，增长230.3%。主要原因：一是单位职业年金缴费年末未能缴纳；二是工程款未能支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出366.66万元，其中：基本支出171.06万元，项目支出195.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加162.53万元，增长79.62%，主要原因：一是委托业务费增加；二是对企业补助的费用补贴增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的233.76%，决算数大于预算数的原因主要是增加委托业务费和对企业费用补贴费。其中：基本支出完成年初预算的109.06%，决算数大于预算数的原因主要是增加委托业务费；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出366.66万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出15.28万元，占4.17%；卫生健康支出9.88万元，占2.69%；资源勘探信息等支出331.63万元，占90.45%；住房保障支出9.87万元，占2.69%。

1.社会保障和就业支出15.28万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的74.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位职业年金缴费年末未能缴纳。

（2）事业单位离退休0.49万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出9.88万元，具体包括：

事业单位医疗9.88万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整增加。

3.资源勘探信息等支出331.63万元，具体包括：

其他工业和信息产业监管支出331.63万元，主要是人员经费、日常公用经费、对企业补助等支出，完成年初预算的282.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了对齐凯（阜新）化工有限公司危废品处置费的费用补贴等支出。

4.住房保障支出9.87万元，具体包括：

住房公积金9.87万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的81.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比上年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出171.06万元，其中：人员经费121.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费49.36万元，主要包括办公费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州工业园区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。