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第一部分   阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州工业园区管理委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分阜新市海州工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责

 (一)认真贯彻落实国家、省、市发展相关产业的各项方针政策。

(二)研究拟定基地总体规划、经济和社会发展规划、年度计划、经批准后组织实施。

(三)依据相关法律法规提出招商引资政策、制定各项管理规定。

(四)负责基地土地整理、基础设施建设及公用设施管理工作。

(五)负责国家政策资金、贷款贴息等有关项目包装及争取工作。

(六)负责招商推介、签订协议及项目跟踪服务和调度反馈工作。

(七)研究提出基地发展过程中重大问题的协调解决方案。

(八)与科研院所、大中专院校、协会建立合作关系。

(九)负责园区内企业安全生产工作的监督管理。

(十)做好党建工作。

二、机构设置

内设综合部、规划建设部、经济运行部、招商部、安全生产部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州工业园区管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分阜新市海州工业园区管理委员会2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分阜新市海州工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计17271.55万元，包括：

1.财政拨款收入17041.25万元，占收入总计的98.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入7038.15万元，政府性基金预算财政拨款收入10000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入3.10万元，占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余230.30万元，占收入总计的1.33%。主要是单位职业年金缴费年末未能缴纳，工程款未能支付。

与上年相比，今年收入增加16444.29万元，增长2754.70%，主要原因：一是今年新增基础设施建设任务；二是新增基础设施工程；三是死亡人员抚恤及补以前年度工资。

（二）支出总计17119.57万元，包括：

1.基本支出194.64万元，占支出总计的1.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出157.79万元，对个人和家庭的补助支出7.79万元，商品和服务支出29.05万元。

2.项目支出6924.92万元，占支出总计的97.26%。主要包括资源勘探工业信息等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加16752.90万元，增长4569.11%，主要原因：一是新增基础设施工程；二是新增基础设施工程；三是死亡人员抚恤及补以前年度工资。

（三）年末结转和结余151.98万元。

主要是其他工业和信息产业监管支出和其他支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少74.14万元，降低33.24%，主要原因：一是支付2019年单位职业年金缴费；二是支付2019年工程款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出17119.57万元，其中：基本支出194.64万元，项目支出16924.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加16752.90万元，增长4569.11%，主要原因：一是新增基础设施工程；二是死亡人员抚恤金及补发以前年度工资。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的115.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增基础设施工程；死亡人员抚恤金及补发以前年度工资等。其中：基本支出完成年初预算的131.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员抚恤金及补发以前年度工资；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出17119.57万元，按支出功能分类科目分,包括：社会保障和就业支出28.63万元，占0.17%；卫生健康支出8.39万元，占0.05%；城乡社区支出10000万元，占58.41%；资源勘探工业信息等支出3172.45万元，占18.53%；住房保障支出10.5万元，占0.06%；其他支出3899.60万元，占22.78%。

1.社会保障和就业支出28.63万元，具体包括：

（1）事业单位离退休0.72万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的146.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发退休人员工资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.76万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴单位职业年金缴费。

（4）死亡抚恤6.88万元，主要用于单位人员死亡抚恤及丧葬费。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤经费属于社会保障支出，所以未列入年初预算。

2.卫生健康支出8.39万元，具体包括：

事业单位医疗8.39万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整减少。

3.城乡社区支出10000万元，具体包括：

其国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出10000万元，主要是无人机规划区基础设施建设项目款的支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于年初预算数的原因主要是无人机规划区基础设施建设项目款的支出，所以未列入年初预算。

4.资源勘探信息等支出147.13万元，具体包括：

其他工业和信息产业监管支出147.13万元，主要是人员经费、日常公用经费、对企业补助等支出，完成年初预算的138.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了对齐凯（阜新）化工有限公司危废品处置费的费用补贴等支出。     

5.住房保障支出10.5万元，具体包括：

住房公积金10.50万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。

6.其他支出3899.60万元，具体包括：

其他支出3899.60万元，主要是用于智能无人机基地建设，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于年初预算数的原因主要是智能无人机基地建设的支出，所以未列入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.64万元，其中：人员经费165.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州工业园区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金148.05万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为70分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财务管理制度执行力偏弱；二是财务管理监督措施有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强资金预算编制；二是加强绩效管理分析。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券除外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。