目    录

第一部分    阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责       

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州工业园区管理委员会2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州工业园区管理委员会概况

一、主要职责

(一)认真贯彻落实国家、省、市发展相关产业的各项方针政策。

(二)研究拟定基地总体规划、经济和社会发展规划、年度计划、经批准后组织实施。

(三)依据相关法律法规提出招商引资政策、制定各项管理规定。

(四)负责基地土地整理、基础设施建设及公用设施管理工作。

(五)负责国家政策资金、贷款贴息等有关项目包装及争取工作。

(六)负责招商推介、签订协议及项目跟踪服务和调度反馈工作。

(七)研究提出基地发展过程中重大问题的协调解决方案。

(八)与科研院所、大中专院校、协会建立合作关系。

(九)负责园区内企业安全生产工作的监督管理。

(十)做好党建工作。

二、机构设置

内设综合部、规划建设部、经济运行部、招商部、安全生产部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州工业园区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12225.29万元，包括：

1.财政拨款收入12073.31万元，占收入总计的98.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入4073.31万元，政府性基金收入8000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余151.98万元，占收入总计的1.24%。

与上年相比，今年收入减少5198.24万元，降低30%，主要原因：一是今年减少基础设施建设任务；二是减少经费支出。

（二）支出总计12225.29万元，包括：

1.基本支出206.55万元，占支出总计的2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.30万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出63.79万元，资本性支出6.46万元。

2.项目支出12018.75万元，占支出总计的98%。主要包括无人机项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少5198.24万元，降低30%，主要原因：一是今年减少基础设施建设任务；二是减少经费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

年末无结转和结余，与上年相比，今年结转结余减少151.98万元，降低100%，主要原因：支付2020年工程款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出12225.29万元，其中：基本支出206.55万元，项目支出12018.75万元。与上年相比，财政拨款支出减少5198.24万元，降低30%，主要原因：一是今年减少基础设施建设任务；二是减少经费支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的85555%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员保险基数调整和新增基础设施工程。其中：基本支出完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员保险基数调整；项目完成年初预算的未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4222.20万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出15.56万元，占0.36%；卫生健康支出8.74万元，占0.21%；资源勘探工业信息等支出2210.45万元，占52.36%；城乡社区支出1427.39万元，占33.81%；住房保障支出11.41万元，占0.27%，其他支出548.65万元，占12.99%。

1.社会保障和就业支出15.56万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2.卫生健康支出8.74万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.74万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

3.资源勘探信息等支出2213.54万元，具体包括：

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2213.54万元，主要是人员经费、日常公用经费、对企业补助等支出，完成年初预算的475.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了对无人机项目的补贴等出。 

4.城乡社区支出1427.39万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出1429.39万元，主要是无人机规划区基础设施建设项目款的支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于年初预算数的原因主要是无人机规划区基础设施建设项目款的支出，所以未列入年初预算。

5.住房保障支出11.41万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.41万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的113.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。

6.其他支出8548.65万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8548.65万元，主要是用于智能无人机基地建设，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比,决算数大于年初预算数的原因主要是智能无人机基地建设的支出，所以未列入年初预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8000万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出8000万元，占100%。

政府性基金预算财政拨款支出8000万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）8000万元，主要用于智能无人机基地建设，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算的主要原因是智能无人机基地建设指出，所以未列入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，三公经费年初预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算0万元。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.16万元，其中：人员经费135.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位未开展2021年度预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券除外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本支出。

21.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 阜新市海州工业园区管理委员会2021年度部门决算公开报表.xls