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第一部分   阜新市海州区教育和文化旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区教育和文化旅游局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  阜新市海州区教育和文化旅游局2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区教育和文化旅游局概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针，指导基层教育教学工作。搞好普及九年义务教育及幼儿教育，检查指导学校管理和学籍管理工作。

（二）协同上级部门负责全区各级各类社会力量办学的审批、申报工作；支持和规范社会力量办学行为；负责全区社会力量办学的各级各类学校管理工作。

（三）统筹规划全区教师队伍的建设、培养和提高工作。协同有关部门做好全区教师职称申报和聘任工作。负责全区初中、小学、幼儿园教师资格认定工作。

（四）统筹规划、协调指导全区现代远程教育和现代教育技术工作；负责教育科研工作。负责指导区属类学校的思想政治工作及学校的德育、体育、美育和国防教育工作。

二、机构设置

海州区教育和文化旅游局、督学室、办公室、普教科、审批科、计财科、基建科、人事科、体卫科。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区教育和文化旅游局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市海州区教育文化体育局(本级)

2.辽宁省阜新市海州区站前小学校

3.辽宁省阜新市第十七中学

4.辽宁省阜新市第五中学

5.辽宁省阜新市海州区矿工街小学

6.辽宁省阜新市海州区平安北部小学

7.辽宁省阜新市海州区韩家店学校

8.辽宁省阜新市海州区第十一中学

9.辽宁省阜新市第七中学

10.辽宁省阜新市海州区中部小学

11.辽宁省阜新市海州区铁路小学

12.辽宁省阜新市海州区中华路小学

13.辽宁省阜新市铁路中学

14.辽宁省阜新市海州区平安小学

第二部分 阜新市海州区教育和文化旅游局2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区教育和文化旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计23,357.59万元，包括：

1.财政拨款收入22,126.23万元，占收入总计的94.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入22,084.23万元，政府性基金预算财政拨款收入42.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入86.73万元，占收入总计的0.37%。主要是铁路高中学费和中华路小学幼儿园管理费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1,144.63万元，占收入总计的4.9%。主要是义务教育学校取暖费等。

与上年相比，今年收入增加3697.37万元，增长18.8%，主要原因：一是人员经费收入增加；二是资本性支出收入增加。

（二）支出总计21,883.60万元，包括：

1.基本支出20,461.09万元，占支出总计的93.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出17,695.98万元，对个人和家庭的补助支出1,070.61万元，商品和服务支出1,689.28万元，资本性支出5.22万元。

2.项目支出1,422.51万元，占支出总计的6.5%。主要包括海州区平安北部小学教学楼建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4379.78万元，增长25%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是基本建设投资增加。

（三）年末结转和结余1,473.99万元。

主要是义务教育学校办公经费及取暖费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少682.41万元，降低31.65%，主要原因：一是以前年度取暖费、维修费；二是以前年度义务教育经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出21,806.62万元，其中：基本支出20,461.09万元，项目支出1,345.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加4304.47万元，增长24.6%，主要原因：一是人员经费增加；二是海州区平安北部小学基本建设投资增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。其中：基本支出完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出增加；项目支出完成年初预算的1161%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出为上级专项资金较多，故无法进行精准预算，年初预算安排此项资金较少。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出21,762.11万元，按支出功能分类科目分，包括:教育支出15,825.13万元，占69.81%；社会保障和就业支出3,280.89万元，占13.33%；卫生健康支出1,396.01万元，占9.73%；住房保障支出1,249.67万元，占6.81%；其他支出10.40万元，占0.31%。

1.教育支出15,902.11万元，具体包括：

（1）行政运行150.10万元，主要是用于人员工资等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用增加。

（2）一般行政管理事务35.10万元，主要是办公设备购置、劳务费、中小学校园意外伤害险等支出，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公设备购置等支出减少。

（3）学前教育386.13万元，主要是普惠性幼儿园改造及困难学生生活补助等支出，学前教育年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨困难学生生活补助专项资金。

（4）小学教育8,298.63万元，主要是小学人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付以前年度取暖费。

（5）初中教育5,516.12万元，主要是中学人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付以前年度取暖费。

（6）高中教育12.49万元，主要是高中建档立卡贫困生生活补助等支出，高中教育年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨高中建档立卡贫困生生活补助专项资金。

（7）其他普通教育支出57.61万元，主要是办公费及生活补助等支出，完成年初预算的351.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公费及生活补助增加。

（8）城市中小学教学设施支出151.23万元，主要是中小学一体机采购等支出，城市中小学教学设施支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要中小学一体机采购支出增加。

（9）其他教育费附加安排的支出789.79万元，主要是大型修缮和基础设施建设等支出，其他教育费附加安排的支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是大型修缮和基础设施建设支出增加。

2.社会保障和就业支出3,280.89万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.77万元，主要是行政退休人员退休费等支出，归口管理的行政单位离退休年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员的取暖费支出。

（2）事业单位离退休419.28万元，主要是离休费及退休费等支出，完成年初预算的412%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资及退休人员取暖费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,823.00万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数核定减少支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出660.40万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金缴费基数核定减少支出。

（5）死亡抚恤376.43万元，主要是用于丧葬费及抚恤金等支出，死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡追加预算。

3.卫生健康支出1,396.01万元，具体包括：

（1）行政单位医疗10.08万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于行政单位医疗保险基数核定增加。

（2）事业单位医疗1,385.94万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于医疗保险基数调整。

4.住房保障支出1,249.67万元，具体包括：

住房公积金1,249.67万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

5.其他支出54.92万元，具体包括：

(1)用于体育事业的彩票公益金支出41.52万元，主要是韩家店镇健身步道建设等支出，用于体育事业的彩票公益金支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨体育彩票公益金专项资金。

(2)用于教育事业的彩票公益金支出3.00万元，主要是韩家店学校少年宫运行等支出，用于教育事业的彩票公益金支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨韩家店学校文化宫专项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21,848.76万元，其中：人员经费18,776.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3,072.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区教育和文化旅游局机关运行经费支出355.90万元，比2019年增加273.92万元，增长334%，主要原因是中小学教学一体机采购的支出及普惠性幼儿园专项维修费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区教育和文化旅游局政府采购支出总额409.75万元，其中：政府采购货物支出151.23万元，政府采购工程支出258.52万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额409.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区教育和文化旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

17.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

18.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

19.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育(类)教育附加费安排的支出(款)城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

21.教育(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

31. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映教育事业的彩票公益金支出。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目.

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。