阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻国家和省有关规定。

2、负责国家、省、市各类专项求助资金及系统内求助资金的发放，负责生源地信用助学贷款管理及数据汇总，负责辖区内统一招生和中小学生校外教育工作，负责辖区内学校安全教育及相关工作，负责推行全民健身计划等体育相关工作和辖区内文化生活建设。

3、组织开展全区性文化艺术活动及文化艺术辅导、培训。

4、参与旅游业法制宣传、业务培训、数据统计、运行监测及分析和行业信息发布等工作。

二、机构设置

师训科、信息科、装备科、中学教研室、小学教研室。招生办、文化馆和旅游局办公室及荣盛幼儿园、光明幼儿园。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1978.46万元，包括：

1.财政拨款收入1566.27万元，占收入总计的79%。其中：一般公共预算财政拨款收入1560.27万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入260.36万元，占收入总计的13%。主要是荣盛幼儿园、光明幼儿园、韩家店幼儿园管理费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余151.83万元，占收入总计的8%。主要是荣盛幼儿园管理费、文化馆经费结余等。

与上年相比，今年收入减少1558.66万元，降低46%，主要原因：一是上年度事业单位机构改革时将所有事业属性资金划拨到中心；二是上年度补发人员工资。

（二）支出总计1795.51万元，包括：

1.基本支出1581.28万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1483.38万元，对个人和家庭的补助支出14.84万元，商品和服务支出291.29万元。

2.项目支出214.22万元，占支出总计的12%。主要包括学前教育支出和旅游发展基金支出等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少664.93万元，降低27%，主要原因：一是上年度事业单位机构改革时将所有事业属性资金划拨到中心；二是上年度补发人员工资。

（三）年末结转和结余182.95万元

主要是幼儿园管理费及学前教育等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加31.12万元，增长20%，主要原因：一是荣盛幼儿园管理费等原因形成的结余；二是幼儿园取暖费等形成的结余款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出1795.51万元，其中：基本支出1581.28万元，项目支出214.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少664.93万元，降低27%，主要原因：一是上年度事业单位机构改革时将所有事业属性资金划拨到中心；二是上年度补发人员工资。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的原因主要是将原年初预算资金划转各个学校。其中：基本支出完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的原因主要是将原年初预算资金划转各个学校；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转结余。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1795.51万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出1408.33万元，占78%；文化旅游体育与传媒支出16.55，占1%；社会保障和就业支出175.62万元，占10%；卫生健康支出107.03万元，占6%；住房保障支出87.98万元，占5%。

1. 教育支出1408.33万元，具体包括：

（1）学前教育253.22万元，主要是幼儿园管理费及幼儿园建设费等支出，学前教育年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为上年结转结余支出。

（2）其他普通教育支出1155.11万元，主要是人员经费支出等支出，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费及办公费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出16.55万元，具体包括：

（1）群众文化0.49万元，主要用于文化馆经费支出，群众文化年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转结余支出。

（2）其他文化和旅游支出10.06万元，主要用于文化、图书经费支出，其他文化和旅游支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转结余支出。

（3）地方旅游开发项目补助6万元，主要用于地方旅游厕所开发支出，地方旅游开发项目补助年初预算未安排此此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是地方旅游开发专项资金。

3.社会保障和就业支出175.62万元，具体包括：

（1）事业单位离退休13.08万元，主要是退休职工取暖费等支出，事业单位离退休年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工划归社保局管理。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出133.82万元，主要是机关事业养老保险费支出等支出，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业养老保险缴费调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出27.37万元，主要是在职职工职业年金缴费，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤1.36万元，主要是退休职工抚恤金支出。死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

4. 卫生健康支出107.03万元，具体包括：

（1）事业单位医疗107.03万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位医疗缴费调整。

5. 住房保障支出87.98万元，具体包括：

住房公积金87.98万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.28万元，其中：人员经费1498.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费83.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除其它教育以外其他用于普通教育方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除其它文化旅游以外用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。