目    录

第一部分    阜新市海州区商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区商务局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区商务局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区商务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省关于国内外贸易的方针政策和法律法规；负责汇总全区内外贸易发展的总体情况，分析全区内外贸易发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

　　2、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、促进城乡市场发展，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。　　

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

　  5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

　　6、推进全区对外贸易发展体系建设，拟订全区进出口计划并组织实施，组织指导全区开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。

　  7、执行国家、省、市促进贸易发展的相关政策。

　　8、负责指导区属商业企业改革及发展工作。

9、促进全区对外贸易促进体系建设，拟定促进对外贸易发展方式转变的政策措施并组织实施。

 10、组织开展重点出口商品基地建设及外贸公共服务平台建设。

 11、指导促进全区商品进出口贸易、加工贸易和出口贸易、加工贸易和出口品牌体系建设。

 12、依法保护华侨、归侨、侨眷在海州的合法权益；会同有关部门开展对华侨、华人宣传工作；负责与海外重点侨届人物及团体联系，负责开展侨务考察、联谊等文化交流活动。

 13、权限内外商投资企业合同、章程设立、变更及撤销的审批。

 14、协调指导全区外事接待工作，指导和管理全区民间对外交往工作，负责办理区领导出访报批事宜。

 15、负责全区境外投资和对外劳务合作工作的管理与服务，做好区属企业境外投资备案或核准以及对外劳务合作经营资格的初审工作。

 16、承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

商贸流通办公室、工会、办公室、财务室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区商务局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

  第二部分  阜新市海州区商务局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计138.55万元，包括：

1.财政拨款收入134.85万元，其中：公共预算财政拨款收入134.85万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.7万元，主要是以前年度财政拨款收入结余。

（二）支出总计136.47万元，包括：

1.基本支出134.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.49万元，对个人和家庭的补助支出7.85万元，商品和服务支出5.51万元。

2.项目支出1.62万元，主要包括办公费和公务接待费业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2.08万元

主要是上年度办公经费未用的原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区商务局部门决算总收入138.55万元，比上年减少146.99万元，下降51.5%，收入同比减少的主要原因是给浙江大厦大型修缮和场地租赁费。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区商务局部门决算总支出136.47万元，同比减少支出145万元，下降51.5%，支出同比减少的主要原因是给浙江大厦大型修缮和场地租赁费。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区商务局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出136.47万元，其中：基本支出134.85万元，项目支出1.62万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出136.47万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出105.17万元，社会保障和就业支出12.92万元，医疗卫生与计划生育支出10.76万元，住房保障支出7.62万元。

1. 一般公共服务支出105.17万元，包括：

（1）行政运行103.55万元，主要是工资福利、办公费、差旅费等支出。

（2）一般行政管理事务1.62万元，主要是办公费、差旅费和公务接待费等支出。

 2. 社会保障和就业支出12.92万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.1万元，主要是对家庭和个人的补助支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.82万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.76万元，包括：

（1）行政单位医疗10.76万元，主要是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出7.62万元，包括：

住房公积金7.62万元，主要是住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区商务局部门决算财政拨款支出136.47万元，同比减少支出145万元，下降51.5%。 其中：基本支出增加减少4.88万元，下降3%；项目支出减少140.12万元，下降98%。基本支出减少主要原因：办公费用减少。项目支出减少的主要原因：2018年没有支付浙江大厦大型修缮和场地租赁费。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.67万元，增长100%，主要是接待招商客人等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.67万元，主要用于招商客人接待，2018年国内公务接待累计4次，21人，0.67万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区商务局机关运行经费支出5.51万元，比2017年减少0.52万元，降低8.6%，主要原因是办公费用降低。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。