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第一部分  阜新市海州区经济合作局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区经济合作局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市海州区经济合作局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阜新市海州区经济合作局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于招商引资及经济合作的方针、政策，研究拟订全区招商引资及经济合作的规定和实施办法并组织实施；参与拟订利用外资规划、目标和政策；贯彻执行国家、省、市利用外资、国际经济技术合作、对外投资、对外开放的法律法规、战略规划、方针政策及部署决定；负责全区招商引资工作的有关统计、监督和绩效考评工作。

2、负责组织、协调全区重大招商引资活动，制定全区招商引资活动计划及实施方案并组织实施；对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供有关咨询和跟踪服务；负责合作项目的信息通报；负责拟订参加省、市政府组织的商品展销和展会工作规划，制定全区名优商品参加展会和年度展销工作计划并组织实施，指导推动我区特色商品拓展国内外市场。

3、负责全区招商信息资源统一调配，收集和发布招商引资信息，建立项目信息源资料库及项目库，整合信息资源，建立全区招商信息资源共享机制；负责对项目信息源资料库及项目库资源进行动态管理。

4、健全完善全区招商引资联动机制，统筹协调全区招商引资及有关项目建设；协调我区招商网络、渠道的联络和管理；负责指导有关部门招商引资业务工作；负责综合协调调度各部门与招商直接有关的工作；负责招商引资的政策解释和咨询服务工作。

5、负责全区经济合作工作；协调组织我区参加外省、市的区域合作和经贸合作活动；负责我区在国际与国内区域经济合作工作的组织协调；收集和发布所负责地区的招商引资信息，推介合作项目和合作伙伴；组织协调有关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作。负责管理我区驻外省、市招商办事机构；负责联系域外投资企业家协会（商会）等社会组织和驻外商会。

6、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区经济合作局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

     无

第二部分 阜新市海州区经济合作局2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区经济合作局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计78.01万元，包括：

1.财政拨款收入66.98万元，其中：公共预算财政拨款收入66.98万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余11.03万元，主要原因是办公经费和招商经费剩余所形成的结余。

（二）支出总计76.21万元，包括：

1.基本支出67.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45.08万元，对个人和家庭的补助支出5.78万元，商品和服务支出16.11万元，资本性支出0.74。

2.项目支出8.50万元，主要包括招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1.8万元

主要是办公经费和招商经费剩余等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区经济合作局部门决算总收入78.01万元，比上年减少14.67万元，下降15.83%，收入同比减少的主要原因是人员调出，故工资收入减少。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区经济合作局部门决算总支出76.21万元，同比减少支出5.45万元，下降6.67%，支出同比减少的主要原因是人员调出，故工资收入减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区经济合作局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出76.21万元，其中：基本支出67.71万元，项目支出8.5万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出76.21万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出61.56万元，社会保障和就业支出7.69万元，医疗卫生支出5.27万元，住房保障支出1.69万元。

1. 一般公共服务支出61.56万元，包括：

（1）行政运行53.06万元，主要是工资福利及维持日常工作经费等支出。

（2）一般行政管理事务8.50万元，主要是招商引资活动等支出。

2. 社会保障和就业支出7.69万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.88万元，主要是离退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险费6.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.27万元，包括：

行政单位医疗5.27万元，主要是医疗保险缴费等支出。

4. 住房保障支出1.69万元，包括：

住房公积金1.69万元，主要是财政负担的在职人员公积金支出等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区经济合作局部门决算财政拨款支出76.21万元，同比减少支出5.45万元，下降6.67%。 其中：基本支出增长3.67万元，增长5.73%；项目支出减少9.12万元，下降51.76%。基本支出增加的主要原因：开展招商活动大批量印制招商项目册。项目支出减少的主要原因：招商办公经费减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加3.59万元，增长81%，主要是开展招商活动等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费4.43万元，主要用于接待到海州考察洽谈项目的客商等，2018年国内公务接待累计22批次，103人，4.43万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区经济合作局机关运行经费支出16.11万元，比2017年增加10.52万元，增长65.73%，主要原因是大批量印制招商项目册等原因。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区经济合作局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。