目    录

  第一部分    阜新市海州区人民医院概况

  一、 主要职责

  二、 机构设置

  三、 部门决算单位构成

  第二部分    阜新市海州区人民医院2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入决算表

  四、支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、部门决算相关信息统计表

  第三部分   阜新市海州区人民医院2018年度部门决算情况说明

  第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

海州区人民医院地处海州区经纬路20号，属于医疗卫生综合医院和社区卫生服务中心，面向社会为人民提供医疗服务，对管辖区的居民健康、预防保健服务。

二、机构设置：无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人民医院2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区人民医院2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区人民医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1542.42万元，包括：

1.财政拨款收入272.42万元，其中：公共预算财政拨款收入272.42万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入1270.00万元，主要是医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余-82.04万元，主要是医院结余-107.16万元，离休干部医药费结余25.12万元。

（二）支出总计1617.72万元，包括：

1.基本支出859.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出620.00万元，对个人和家庭的补助支出0.40万元，商品和服务支出239.19万元。

2.项目支出758.13万元，主要包括专用材料购置、提取固定置产折旧等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余-157.34万元

主要是医院结余-205.20万元，离休干部医药费结余47.86万元。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区人民医院部门决算总收入1542.42万元，比上年减少158.44万元，下降9.34%，收入同比减少的主要原因是患者量减少、财政拨款减少。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区人民医院部门决算总支出1617万元，同比增加支出3.14万元，增长0.19%，支出同比增加的主要原因是人员工资保险增加。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区人民医院2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出272.42万元，其中：基本支出272.42万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出272.42万元，按支出功能分类科目分，包括卫生健康支出272.42万元。

卫生健康支出272.42万元，包括：

（1）综合医院32.42万元，主要是职工基本工资支出19.1万元，单位取暖费支出12.9万元，医疗保险费0.42万元。

（2）行政单位医疗240万元，主要是离休人员医疗费支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区人民医院部门决算财政拨款支出272.42万元，同比减少支出83.58万元，下降23.47%。 其中：基本支出减少83.58万元，下降23.47%；项目支出减少0万元，下降0%。基本支出减少的主要原因：2017年增拨电力增容拨款。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区人民医院机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区人民医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年度预算绩效管理工作.

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。