目    录

第一部分   阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区人民医院2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区人民医院2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

海州区人民医院地处海州区经纬路20号，属于医疗卫生综合医院和社区卫生服务中心，面向社会为人民提供医疗服务，对管辖区的居民健康、预防保健服务。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人民医院2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区人民医院2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区人民医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1547.71万元，包括：

1.财政拨款收入519.77万元，占收入总计的33.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入519.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入964.75万元，占收入总计的62.33%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1.58万元，占收入总计的0.1%。主要是移动公司场地租赁、利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余61.61万元，占收入总计的3.98%。主要是离休人员医药费结余。

与上年相比，今年收入增加1183.09万元，增长424.47%，主要原因：上年填报决算财政拨款数，今年决算为全口径填报。

（二）支出总计1483.21万元，包括：

1.基本支出826.77万元，占支出总计的55.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出608.18万元，对个人和家庭的补助支出4.08万元，商品和服务支出214.51万元。

2.项目支出656.44万元，占支出总计的44.26%。主要包括专用材料购置业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1190.2万元，增长506.19%，主要原因上年填报决算财政拨款数，今年决算为全口径填报。

（三）年末结转和结余64.50万元。

主要是离休人员医药费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.89万元，增长4.69%，主要原因：有医药费未报销医院未结账。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出516.88万元，其中：基本支出300.03万元，项目支出216.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加200.12万元，增长163.17%，主要原因：2019年全区干部体检费在2020年列支。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的619.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是专用材料购置。其中：基本支出完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员医药费；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的主要原因是专用材料购置。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出516.88万元，按支出功能分类科目分，包括:社会保障和就业支3.72万元，占0.72%；卫生健康支出513.16万元，占99.28%。

1.社会保障和就业支出3.72万元，具体包括：

（1）死亡抚恤3.72万元，主要是退休人员死亡抚恤金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡全部为追加预算。

2.卫生健康支出516.05万元，具体包括：

（1）综合医院32万元，主要是职工基本工资支出19.1万元，单位取暖费支出12.9万元，完成年初预算的100%。

（2）其他公立医院支出244.05万元，主要是购入药品216.85万元，职工基本工资27.2万元，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年全区干部体检费和补发工资全部为追加预算。

（3）行政单位医疗240万元，主要是离休人员医药费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医药费全部为追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出516.88万元，其中：人员经费287.13万元，主要包括基本工资、抚恤金、离休人员医药费；日常公用经费229.75万元，主要包括取暖费、专用材料费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区人民医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区人民医院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。