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第一部分    阜新市海州区五龙街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区五龙街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区五龙街道办事处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区五龙街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策。

（二）加强对基层政权建设，解决辖区居民各项民生问题。

（三）加强机关社区队伍作风建设，全心全意为辖区居民服务。

二、机构设置

办公室、武装部、司法所、劳动办、民政办、计生办、党群办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区五龙街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区五龙街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计597.16万元，包括：

1.财政拨款收入535.86万元，占收入总计的88.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入533.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.03万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余61.30万元，占收入总计的11.44%。主要是社区经费、文化资金和项目经费没支出而有的结转结余等。

与上年相比，今年收入减少157.82万元，降低29.45%，主要原因：一是文化项目资金减少；二是社区经费和维修维护经费减少。

（二）支出总计556.94万元，包括：

1. 基本支出455.53万元，占支出总计的81.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出385.67万元，商品和服务支出24.18万元，对个人和家庭的补助支出45.68万元。

2.项目支出101.41万元，占支出总计的18.21%。主要包括控访维稳、创卫、武装、防汛、社区维修维护和道口等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少120.83万元，降低21.70%，主要原因：一是文化项目资金减少；二是社区经费和维护经费减少。

（三）年末结转和结余40.23万元。

主要是社区经费、文化经费和项目经费未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少21.07万元，降低34.37%，主要原因：一是用于文化项目资金；二是用于社区经费和维修维护等经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出556.94万元，其中：基本支出455.53万元，项目支出101.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少120.83万元，降低21.70%，主要原因：一是在职人员工资、保险缴费有调整；二是社区干部工资调整；三是创城、防疫、防汛、信访和维修维护等经费增加。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的223.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是创城、防疫、防汛、信访和维修维护等经费增加。其中：基本支出完成年初预算的182.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资、保险缴费有调整；项目支出完成年初预算的305.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是创城、防疫、防汛、和维修维护等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出552.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出249.30万元，占44.76%；社会保障和就业支出261.83万元，占47.01%；教育支出0.2万元。占0.04%；卫生健康支出22.59万元，占4.06%；文化旅游体育与传媒支出1.19万元，占0.21%；住房保障支出17.55万元，占3.15%。

1.一般公共服务支出249.30万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）175.20万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的115.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资、保险缴费有调整，经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）74.10万元，主要是创卫、信访、道口等支出，完成年初预算的224.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是创城、防疫和维修维护等经费增加。

2.社会保障和就业支出261.83万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.34万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的136.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.45万元，主要是单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.40万元，主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的14.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员年金基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）176.79万元，主要是社区工资和社区经费等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.87万元，主要是抚恤金等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）20.98万元，主要是双拥综治岗人员工资等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出22.59万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.59万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的188.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员保险基数有调整。

4.文化旅游体育与传媒支出1.19万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.19万元，主要是社区文化站建设。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为上年结转结余资金。

5.住房保障支出17.55万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.55万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的123.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员公积金基数有调整。

6. 教育支出0.20万元，具体包括：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.20万元，主要是日常其他教育办公经费支出，完成年初预算的100%。                    

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.25万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出2.25万元，占100%。

其他支出2.25万元，具体包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.25万元，主要是社区维修维护支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为上年结转结余资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出2.03万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出2.03万元，占100%。

国有资本经营预算支出2.03万元，具体包括：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2.03万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出，所以未列入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出455.53万元，其中：人员经费431.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；日常公用经费24.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年阜新市海州区五龙街道办事处机关运行经费支出24.18万元，比2020年增加1.58万元，增长6.53%，主要原因是经费有调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金33.22万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金33.22万元，自评平均分90分。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“道口经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为28.76万元，执行数为28.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成;二是及时发放;三是保障正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（2）“关工委经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成;二是及时发放;三是保障正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（3）“教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成;二是及时发放;三是保障正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（4）“武装经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成;二是及时发放;三是保障正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（5）“正风肃纪经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成;二是及时发放;三是保障正常工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待来信来访方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 阜新市海州区五龙街道办事处2021年度部门决算公开报表.xls