目    录

第一部分    阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区人民医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区人民医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区人民医院概况

一、主要职责

海州区人民医院地处海州区经纬路20号，属于医疗卫生综合医院和社区卫生服务中心，面向社会为人民提供医疗服务，对管辖区的居民健康、预防保健服务。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人民医院2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市海州区人民医2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2132.36万元，包括：

1.财政拨款收入487.12万元，占收入总计的22.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入487.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入1543.88万元，占收入总计的72.40%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.50万元，占收入总计的0.03%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余100.86万元，占收入总计的4.73%。主要是离休人员医药费结余。

与上年相比，今年收入增加247.24万元，增长13.12%，主要原因：全区在职人员健康体检。

（二）支出总计2002.25万元，包括：

1.基本支出1194.58万元，占支出总计的59.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出345.49万元，对个人和家庭的补助支出230.67万元，商品和服务支出618.42万元。

2.项目支出807.67万元，占支出总计的40.34%。主要包括专用材料购置支出；核酸实验室改造支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加217.99万元，增长12.22%，主要原因：一是专用材料购置增加；二是核酸实验室改造。

（三）年末结转和结余130.12万元。

主要是离休人员医药费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加29.26万元，增长29.01%，主要原因：有医药费未报销医院未结账。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出457.86万元，其中：基本支出302.16万元，项目支出155.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少58.62万元，降低11.35%，主要原因：一是公务用车购置减少；二是专用设备购置减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的168.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是核酸实验室改造、专用材料费。其中：基本支出完成年初预算的111.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤、核酸检测人员补助；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是核酸实验室改造、专用材料费。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出457.86万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出19.62万元，占4.29%；卫生健康支出438.24万元，占95.71%。

1.社会保障和就业支出19.62万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.62万元，主要是退休人员死亡抚恤金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因是主要是退休人员死亡全部为追加预算。

2.卫生健康支出438.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）210.74万元，主要是离休人员医药费支出，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是有医药费未报销医院未结账。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）227.5万元，主要是职工基本工资支出、单位取暖费支出、海州区核酸实验室改造支出、核酸检测人员补助支出和全区干部体检支出，完成年初预算的710.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算中未含追加预算部分。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法对比。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.16万元，其中：人员经费250.36万元，主要包括基本工资、抚恤金、对个人和家庭补助支出；日常公用经费51.8万元，主要包括主要包括取暖费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜新市海州区人民医院是财政拨款差额事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，不涉及自评平均分。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

第四部分 阜新市海州区人民医院2022年度部门决算表.xlsx